Створення платіжного доручення ручне

Створення платіжного доручення проводиться в системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Розрахункові й валютні рахунки в модулі Платіжні документи.

Для створення платіжного доручення виконуємо наступні дії:

  • Обрати тип документу;
  • Обрати журнал з необхідним рахунком;
  • Встановити курсор на реєстрі документів та перейти до пункту меню Реєстр/Створити або натиснути по клавіші Ins .
  • У вікні Платіжне доручення, заповнити поля Номер, Дата – зазначити необхідний номер та обрати потрібну дату( в залежності від налаштувань ,поле Номер може заповнюватися автоматично.)
  • У полі Рахунок (Платника) при необхідності вибрати інший рахунок:
    • У вікні Довідник банківських рахунків підприємства обрати розрахунковий рахунок з якого потрібно зробити платіж;
    • Натиснути кнопку ОК.
  • Далі вибрати Одержувача коштів – обрати з довідника контрагентів
  • В полі Сума по клавіші F4 обрати документ-підставу (при необхідності суму коригувати) або просто ввести суму, якщо документу-підстави немає. Натиснути кнопку ОК;
  • Податкова модель – обрати з довідника податкових моделей
  • Призначення – обрати з довідника призначень (клавіша F3) або написати вручну (клавіша F4)
  • Зберегти документ: натиснути по піктограмі або по клавіші F2.