Створення відомості видачі сум під звіт

У модулі Відомість видачі під звіт створити відомість видачі під звіт.

У разі наявності, в полі Журнал обрати необхідний або обрати Документи без журналу. Перейти до пункту меню Реєстр / Створити.

Обрати пункт Видача через банк або Видача через касу. В нашому випадку: через банк.

Заповнити шапку відомості. Вказати Номер та Дату відомості. Зазначити Найменування. Обрати контрагента - банк. Зазначити Призначення відомості та обрати рахунок підприємства, з якого перераховуються кошти. Натиснути на кнопку ОК.

По клавіші Enter ,відкрити щойностворену відомість, після чого натиснути по клавіші Insert та додати співробітника.

В поля До виплати та Виплачено вручну ввести суму.

Перевірити заповнення полів Кореспондуючий рахунок, Код аналітичного обліку та Особовий рахунок.

Натиснути кнопку ОК.

Групове додавання співробітників проводиться по пункту меню Реєстр / Вибір співробітників. Ввести суми до виплати.

Далі по меню Реєстр / Виплатити виконуємо операцію виплати.

• Формування виплату по відомості

По пункту меню Реєстр / Сформувати виплату по відомості формуємо платіжне доручення (для операції виплата через банк) або видатковий касовий ордер (для операції виплата через касу).

У разі наявності журналу, обрати необхідний , в іншому випадку обрати Документи без журналу.

З’явиться повідомлення про створення платіжного документа. Натиснути на кнопку ОК

Після чого, перейти в підсистемуКерування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів у модулі Виписки банку проводим операцію Видача під звіт.