Рахунки-накладні на продаж

Рахунок-накладна на продаж - модуль призначений для формування первинних документів на відвантаження товару та/або надання послуг покупцеві. Рахунок-накладна на продаж, крім того, є документом, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки з партнерами, тобто одночасно виконує функцію рахунку до одержання.

Рахунок-накладна формується на підставі Договору, Замовлення, Замовлення на продукцію, Рахунку або вводиться користувачем.

В Рахунку-накладній на продаж, сформованого на підставі Договору, записується платіжний документ, вже віднесений на той же договір. У цьому випадку частина суми платежу, віднесена на Рахунок-накладну, знімається з суми оплати, віднесеної на договір.

Рахунок-накладна на продаж створюється в реєстрі за пунктом меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins. Заповнюються поля заголовка документа - вкладка Реквізити:

Вказується номер рахунку-накладної, дата створення.

Склад, з якого буде проведено списання товару, - заповнюється з довідника місць зберігання. Вказівка складу є обов'язковим. Це поле заповнюється за замовчуванням відповідно до налаштування користувача. Дозволена робота з виробничим складом.

Поля Платник - заповнюються шляхом вибору з довідника контрагентів. Поля Адреса, Банк заповнюються автоматично з картки контрагента.

Розрахунковий Рахунок власний - заповнюються автоматично з картки підприємства основний розрахунковий рахунок. При необхідності вибирається інший розрахунковий рахунок з довідника Банківських реквізитів підприємства.

Платник і Одержувач - заповнюються шляхом вибору з довідника. За замовчуванням, після вибору одержувача поле Вантажоодержувач заповнюється тим самим значенням автоматично.

• Якщо необхідно регулярно виконувати відвантаження на адресу одержувача, який не є платником, у довіднику контрагентів для такого одержувача заповнюється поле Платник. Тепер при оформленні накладної пропускається поле Покупець, не заповнюючи його, і вибираються Вантажоодержувач з довідника Контрагенти. Поле Покупець заповниться автоматично відповідно до зазначеного в довіднику для цього одержувача Платником.

Сальдо розрахунків - в цьому рядку Комплекс автоматично виведе сальдо розрахунків з обраним покупцем.

Адреса, розрахунковий рахунок, банк платника і адреса вантажоодержувача - заповнюється автоматично зі списку адрес і розрахункових рахунків після вибору Платника і Вантажоодержувача. Якщо в картці контрагента введено кілька адрес і розрахункових рахунків, вибирається необхідна адреса.

• Якщо один з адресів контрагента постійно використовується як адреса оплати або відвантаження, це зазначається в довіднику контрагентів при заповненні Адреси. Після вибору контрагента як платника або вантажоодержувача, Комплекс сама проставить адресу в поля Адреса платника і Адреса вантажоодержувача.

Операція - зі списку вибирається необхідний вид операції: Продаж, Бартер, Консигнація, Відповідальне зберігання, Давальницька продукція, вибуття МШП, Реалізація ОЗ, Давальницька сировина у клієнта.

Підстава - заповнюється зі списку (Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення), вибирається документ, який є підставою для формування документа відвантаження. Параметр не є обов'язковим. При виборі документа-підстави специфікація заповнюється автоматично відповідно до специфікації підстави, в реквізитах накладної автоматично вказується Номер і Дата документа - підстави.

Оплата - вказується вид оплати: Готівка, Безготівковий. Дане поле заповнюється тільки в Рахунку – накладній, оскільки цей документ одночасно є розрахунковим.

Термін оплати - вказується термін одержання оплати за відвантажений товар. Дане поле заповнюється тільки в Рахунку - накладної, оскільки цей документ одночасно є розрахунковим.

Валюта документа - заповнюється шляхом вибору з довідника. Якщо обраний документ-підстава, валюта за умовчанням встановлюється по документу-підставі.

Курс валюти документа - заповнюється автоматично при виборі валюти з довідника курсів. Редагування поля Курс проводиться тільки в довіднику Курсів валют системи Загальні довідники.

Сума документа - заповнюється автоматично після заповнення вкладки Специфікація.

Знижка - можливість надання знижки по конкретному документу, заповнюється користувачем.

Включати вартість тари в суму до сплати - при встановленій позначці для даного документа вартість зворотної тари буде включена в суму до сплати.

Коментар - заповнюється довільною інформацією і доступний для коригування в закритому для модифікації документі.

Згідно з позицією меню Документ / Коригування резерву або по комбінації клавіш Shift + Ctrl + R здійснюється коригування резерву для позиції, на якій стоїть курсор. При використанні меню відкривається вікно Резерву, в якому відображаються склади і кількість зарезервованого товару на цих складах по даній специфікації. Для коригування необхідно стоячи на конкретній позиції зі складом використовувати пункт меню Резерв / Змінити або натиснути клавішу F4 в результаті чого відкриється вікно Коригування резерву. У вікні відображаються складські картки. У колонці В наявності виводиться кількість, яка є в наявності на складі. У колонці Зарезервовано - кількість резерву на картці за специфікацією. Для коригування резерву необхідно змінити кількість в колонці Зарезервовано. У разі резервування номенклатури є можливість у вікні коригування резерву міняти склад.

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування здійснюється налаштування рахунків-накладних:

В полі Склад за замовчуванням з довідника вибирається склад, який буде використовуватися за замовчуванням.

Вказується Спосіб оплати за замовчуванням - Готівка або Безготівковий.

Централізована доставка - вибирається з рядків автопідстановки, що вводяться в модулі Налаштування підсистеми Облік збуту. Рядок, що є додатковою позицією до всього документа або до окремих рядків специфікації, додається автоматично при збереженні документа.

Автоматичне формування ордерів - параметр встановлюється, якщо на підприємстві функції менеджера з постачання (який реєструє товарні документи постачальників) і матеріально-відповідальної особи (який реєструє оприбуткування на склад в підсистемі Облік запасів) виконує один і той же чоловік. Це дозволяє спростити його роботу.

Автоматичне формування касових ордерів - при збереженні рахунку-накладної касовий ордер буде сформований автоматично.

Параметр Автоматичне заповнення маршруту заповнюється для роботи з системою Облік автотранспорту. При включеному параметрі Комплекс автоматично при заповненні поля Вантажоодержувач заповнює поле Маршрут на підставі заповненого Довідника маршрутів.

Автоматичне формування податкового документа - при встановленому параметрі здійснюється автоматичне формування податкової накладної в момент збереження документа.

Включати вартість тари в суму до сплати - при встановленому параметрі Комплекс автоматично включає вартість тари, що повертається в суму до сплати.

Включати заставну тару в рахунок-фактуру - параметр доступний при включенні вартості зворотної тари в суму до оплати. Передбачає формування окремого рядка в рахунку-фактурі, при цьому поворотна тара враховується без нарахування ПДВ.

Режим швидкого введення документа - при включеному режимі курсор автоматично встановлюється тільки на незаповнені поля документа, після заповнення (або проходу) всіх полів вкладки Реквізити здійснюється автоматичний перехід на наступну вкладку Специфікація.

Автоматичне відкриття довідників - використовується спільно з режимом швидкого введення для автоматичного відкриття довідників, прив'язаних до полів документа.

Підбирати картки при обміні даними з мобільним терміналом. При включеному параметрі і знаходженні складської картки атрибути імпортованої специфікації не редагуються.

Параметри платіжного документа - реквізити для заповнення касового ордера, який формується з товарних документів модуля Облік закупок.

Використовувати автонумерацію платіжного документа - використовується для автоматичної нумерації платіжних документів.

Формувати на сальдо розрахунків з контрагентами - касовий ордер автоматично формується на сальдо розрахунків з даними контрагента.

Перерахунок у валюту обліку за курсом на дату платіжного документа - при зазначеному параметрі при оплаті послуг іншою валютою в платіжному документі здійснюється перерахунок у валюту обліку за курсом на дату платіжного документа.

Дія зі специфікацією при виборі документа-підстави - вибирається з рядків автопідстановки: Видавати запит, Замінити специфікацію, Не міняти специфікацію, Доповнити специфікацію.

Підстава за замовчуванням – обирається значення зі списку: Відсутня, Договір, Рахунок, Замовлення, Рахунки за комунальні послуги.

Не розраховувати сальдо по контрагенту і договору - при зазначеному параметрі при вході в універсальний навігатор не розраховується сальдо по контрагенту і договору, що дозволяє прискорити завантаження універсального навігатора.

При відключеному параметрі При резервуванні використовувати склади, які вказані в налаштуваннях підбору КСО резервування буде проводитися за стандартною схемою, буде видаватися запит на вибір складу для встановлення резерву. При включеному параметрі запит виводитися не буде, а будуть використовуватися склади, які вказані в налаштуванні Пріоритет складів при підборі КСО для документа.

Параметр Видавати запит на перерахунок цін за прайс-листом при коригуванні дати документа встановлюється якщо необхідно перераховувати ціни за деяким прейскурантом, що обирається в полі Тип податкового документа.

По кнопці Пріоритет складів при підборі КСО відкривається вікно Налаштування пріоритетів складів для підбору карток, в якому налаштовується пріоритет.

У реєстрі рахунків-накладних за пунктом Реєстр / Зняти резерв знімається резерв по зазначених позиціях. Якщо зазначених позицій немає, то знімається з позиції, на якому стоїть курсор.

На вкладці Вкладення прикріплюються файли до поточного документа. На вкладці Вкладення за допомогою контекстного меню Зберегти вкладення (або комбінація клавіш Shift + Ctrl + S) здійснюється збереження вкладених файлів на диск.

Згідно з позицією меню Реєстр / Формування на підставі... виконується формування документа на підставі Товарних документів (комбінація клавіш Alt + Ins).

Формування акцизної накладної виконується по пункту меню Реєстр / Формування акцизної накладної. Видалення акцизної накладної виконується по пункту меню Реєстр / Видалити акцизну накладну.

По пункту меню Реєстр / Підбір КСУ при імпорті специфікації буде виконуватись підбір карток складського обліку при імпортуванні номенклатури.

По пункту меню Реєстр / Встановлення маршруту відкривається вікно Маршрути для вибору маршруту транспортування для обраного документа в реєстрі.