Контроль розрахунків по рахунку

Дані про суми відвантаження і оплати що надійшли за рахунком містяться на вкладці Розрахунки. Таблиця розрахунків містить список документів відвантаження і платіжних документів. На підставі цих даних Комплекс розраховує поточну заборгованість по відвантаженню і оплаті, а також поточне сальдо розрахунків за рахунком. Всі розрахунки перераховуються у валюту рахунку на дату здійснення операції, документи відвантаження і оплати можуть бути оформлені в будь-якій, довільно вибраній валюті.

Сума відвантаження за накладними відповідає сумі фактично відвантаженого товару і наданих послуг в цінах, вказаних в специфікації рахунку. Дані про відвантаження/надання послуг постачання з'являються в розділі автоматично по мірі реєстрації товарних накладних або актів виконаних робіт. Для відображення призначення платежу служить поле Призначення, зчитуване з платіжних документів і касових ордерів в реєстрі.

При поверненні по документу відвантаження за допомогою поворотної накладної, сума повернення зменшує суму відвантаження (відображається в колонці Відвантажено зі знаком мінус).

Примітка: Однієї реєстрації товарної накладної на підставі рахунку недостатньо для участі її в розрахунках за цим рахунком. Також виконується списання за видатковим ордером. Таким чином, на вкладці Розрахунки відображається сума тільки фактично списаного зі складу товару.
Примітка: Для появи в розрахунках даних по наданню послуг достатньо наявності акту виконаних робіт.

Сума оплати за рахунком відповідає сумі, віднесеної на поточний рахунок на підставі платіжної операції. Реєстрація оплати за рахунком в таблиці Розрахунки виконується по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), обирається необхідна операція із довідника Видів оплати. У цей список входять: банківські та касові операції типу Надходження від покупця, зазначеного в рахунку, банківські та касові операції типу Платіж на ім'я покупця, зазначеного в рахунку, якщо у них встановлена ознака Повернення. Сума повернення зменшує суму оплати за рахунком (показують у колонці Оплата зі знаком мінус).

По клавіші Пробілабо шляхом поставлення відмітки за допомогою лівої клавіші миші виділяються платежі, що підлягають реєстрації в даному рахунку. При віднесенні до рахунку частини платежу, використовується пункт меню Документ / Змінити (клавіша F4 чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ). По пункту меню Правка / Вибрати (комбінація клавіш Ctrl+Enter) оплата переноситься в Розрахунки за рахунком.

Примітка: Рознесення оплати по рахунку виконується безпосередньо при реєстрації платіжної банківської або касової операції (див. ../acc/acc.ditamap).
Примітка: Для завершення розрахунків за рахунком, якщо будь-яка частина зобов'язань (відвантаження або оплата) не виконується в силу зовнішніх причин, використовується режим Інвентаризація розрахунків.