Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Облік грошових коштів призначена для ведення обліку наявності та руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та розрахунків по депонентах.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють формувати різні види первинних платіжних документів, проводити реєстрацію виписок банку і касових операцій, вести журнал авансових звітів і картотеку депонентів, проводити операції купівлі-продажу валюти. Тісна інтеграція з іншими системами комплексу дозволяє встановлювати зв’язки документів оплати з рахунками та договорами, проводити виплати за платіжними відомостями, формувати бухгалтерські проводки по документах.

Підсистема Облік грошових коштів забезпечує наступні функції:

• облік банківських документів,
• облік касових документів,
• робота з підзвітними особами,
• облік розрахунків за платіжними відомостями й по депонентах;
• взаємодія з системами «Клієнт – Банк».

До складу підсистеми включено модулі та групи модулів:

• Налаштування;
• Керування доступом;
• Група Банк включає модулі:

• • Виписки банку;

• • Платіжні документи;
  • Валютні документи;
  • Клієнт-Банк;
• Група Каса включає модулі:
  • Касові книги;
  • Касові ордери;
  • Платіжні відомості;
  • Картотека депонентів;

• група Розрахунки з підзвітними особами включає модулі:
  • Розрахунки по авансовим звітам;
  • Авансові звіти;
  • Відомість видачи підзвіт;
• Журнал обліку господарських операцій;
• Звіти.