Касові книги
У групі модулів ведеться облік готівкових коштів.
Модуль Касові книги призначений для створення операцій руху грошових коштів.
Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.
Реалізація модулю Касові книги в web версії Комплексу знаходиться у розробці.
При роботі з модулем через тонкий або веб-клієнт, користувачу доступні функції: створення, перегляду, редагування, пошуку, фільтрування та сортування даних.
Облік руху та наявності грошових коштів у модулі Касові книги ведеться за рахунками обліку. Всі операції згруповані по датам за замовчуванням (пункт меню Вид / Групування по датах або комбінація клавіш Alt + 1). Комплекс розраховує вхідний залишок, сумарні обороти і вихідний залишок за кожен день. Підсумкові дані представлені в валюті, вказаній в поле Підсумки у валюті.
Записи в журналі подаються в хронологічному порядку.
При використанні бюджетної каси в діалоговому вікні створення і редагування вхідного залишку окремо по бюджетним і власним коштам, в т.ч. в розрізі валют для валютної каси.
При проведенні документів автоматично відбувається рознесення аналітики з аналітичної картки балансового рахунку. При наступному вході в підсистему запам’ятовується вигляд реєстру, встановлений раніше.
У Комплексі пропонується альтернативний групуванню по датах вид відображення реєстру – у вигляді списку всіх операцій. Перемикання на цей вид проводиться за пунктом меню Вид / Список операцій (комбінація клавіш Alt + 2). Дану форму відображення зручно використовувати для пошуку конкретної операції по контрагенту або за номером документа.
Реалізована можливість перегляду і коригування номера листа Касової книги по пункту
меню Реєстр / Змінити (по клавіші F4 чи за допомогою іконки на панелі
інструментів –
). При запуску перерахунку залишків, відбувається
перерахунок аркушів касової книги.
Описаний далі функціонал доступний при роботі з модулем через тонкий клієнт.
Якщо встановлено параметр по пункту меню Реєстр / Відображати стан по проводках, при вигляді Групування по датах у пункті меню Вид, буде відображатися стан проведення документів (якщо всі операції за дату проведені, вона відображається чорним жирним шрифтом), якщо ні – синім кольором.
Перерахунок залишків по операціям здійснюється по пункту меню Реєстр / Перерахунок залишків (комбінація клавіш Ctrl + F3). Даний пункт меню призначений для перерахунку даних при зміні початкових залишків в початковій даті. Залишки по всім наступним датам перераховуються автоматично. Взагалі під час роботи залишки перераховуються автоматично.
Формування звітів модуля Касові книги здійснюється за день, по пункту меню Звіт / Формування звіту (комбінація клавіш Alt + F9). По пункту меню Реєстр / Налаштування меню звітів (комбінація клавіш Shift + F4) обираються звіти.
Здійснюється наскрізна нумерація сторінок касової книги, що друкується на базі налаштованого шаблону звіту. При наявності за один день більше одного аркуша в касовій книзі, на друк виводяться листи, пронумеровані за зростанням. Однак, коли створюється в касовій книзі дата Вхідний залишок на наступний день, то в полі Номер листа, користувач самостійно коригує номер, з огляду на кількість аркушів за минулу дату.
Див. також: