Створення відомості інвентаризації запасів

У реєстрі відомостей інвентаризації по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується створення відомості.

У вікні Створення відомості інвентаризації заповнюються такі поля:

  • Відомість № – номер відомості;
  • Період з... до... – вводиться період проведення інвентаризації;
  • Час – час створення відомості;
Примітка: Дата відкриття відомості повинна бути пізнішою, за дату закриття останньої відомості розрахунку собівартості. Якщо немає жодної відомості собівартості, будь-яка дата після початку роботи в Комплексі.
  • Розрахунок залишків:
    • На початок періоду – залишки розраховуються на дату відкриття відомості інвентаризації без урахування руху за цей день, тобто фактично на дату, що передує даті початку інвентаризації;
    • На кінець періоду – залишки розраховуються на дату закриття інвентаризації з урахуванням руху за цей день;
  • Місце зберігання, за яким буде проводитися інвентаризація;
  • МВО – вибирається матеріально-відповідальна особа;
  • Об’єкт обліку, за яким буде проводитися інвентаризація. Незаповнене поле дозволить сформувати відомість інвентаризації по всіх об’єктах обліку;
  • Рахунок обліку – рахунок обирається з довідника План рахунків, поле може бути порожнім;
  • Примітка – поле для довільного коментаря;
  • таблична частина – поле Група ТМЦ призначене для проведення інвентаризації за окремими номенклатурними групами. По клавіші Ins викликається вікно Вибір групи номенклатури, в якому зазначаються необхідні групи по пункту меню Правка / Відмітити або шляхом проставляння відміток вибору () за допомогою курсора миші. Обрані групи ТМЦ зберігаються в реквізитах відомості інвентаризації по пункту меню Правка / Вибрати (комбінація клавіш Ctrl+Ener). По клавіші ОК формується відомість інвентаризації. Таблиця може бути порожньою.
Примітка: Комплекс автоматично сформує специфікацію відомості за даними кількісного складського обліку.

Створення відомості інвентаризації

Відомість інвентаризації має дві вкладки: Реквізити й Специфікація.

Вкладка Реквізити містить всі загальні реквізити документа:

  • Номер відомості інвентаризації;
  • Дати початку і закінчення інвентаризації;
  • Статус відомості: відкрита або закрита;
Примітка: Відкрита відомість інвентаризації не забороняє формування документів руху складу.
Примітка: Закрита відомість інвентаризації забороняє створення і коригування документів руху складу від початку відкритого періоду до дати закінчення інвентаризації.
  • згідно з попереднім налаштуванням вказується метод розрахунку залишків (Розрах. залиш), Місце зберігання, Об’єкт обліку, Група ТМЦ, Рах. Обліку, Примітка;
  • дані РАЗОМ НЕСТАЧІ: Покриті надлишками; В межах норм прир. убутку; Понаднормово; РАЗОМ НАДЛИШКИ: Покриті недостачами; Не покриті недостачами – заповнюються автоматично на основі даних специфікації.

Відомість інвентаризації. Вкладка Реквізити

На вкладці Реквізити відомості інвентаризації, в групі НестачіКомплекс надає можливість обробки позиції з урахуванням норм природних втрат або обробки пересортиці через покриття надлишками. При наявності надлишкуКомплекс надає можливість обробки пересортиці через поле покрито нестачами.

Вкладка Специфікація містить всі позиції номенклатури по обраних групах на даному місці зберігання.

Налаштування роботи зі специфікацією в інвентаризаційній відомості виконується по пункту меню Сервіс / Налаштування і за потреби встановлюються відмітки:

  • Обнуляти від’ємні залишки;
  • Зберігати незмінну фактичну кількість.

Налаштування користувача

Відомість інвентаризації. Вкладка Специфікація

Якщо дані обліку по будь-якій позиції специфікації відрізняються від фактичних даних про наявність запасів, то вводиться фактична наявність. Для цього курсор встановлюється на необхідний рядок специфікації, і по клавіші Enter або подвійним натисканням лівої клавіші миші запускається вікно Редагування позиції, на вкладці Загальна якого вносяться дані про кількість наявних одиниць номенклатури по факту – поле В НАЯВНОСТІ кількість. Також, введення фактичної наявності можна виконати по пункту меню по пункту меню Реєстр / Змінити (клавіша F4 чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

У відомості позиції з даними, відповідні обліковим, відображаються синім кольором, позиції з недостачами виділяються червоним кольором, позиції з залишками, більше облікових відображаються зеленим кольором.

Якщо у відомості інвентаризації запасів є негативний залишок, то необхідно використовувати пункт меню Відомість / Обнулити від’ємні залишки (комбінація клавіш Alt+F). За зазначеними позиціями специфікації обнуляються фактичні залишки. Картки з негативними залишками не потраплять до прибуткового ордера.

За необхідності по пункту меню Відомість / Обнулити додатні залишки (комбінація клавіш Alt+М) можна провести обнулення фактичних додатних залишків по картках.

Механізм прирівняти фактичні залишки розрахунковим по пункту меню Правка / Встановлення фактичних залишків (комбінація клавіш Alt+R) дозволяє перенести значення облікових залишків у фактичні, в разі їх попереднього обнулення. Виняток становлять позиції, за якими проводилося коригування. Кількість в таких позиціях залишається без змін.

Згідно з позицією меню Правка / Перерахунок облікових залишків(комбінація клавіш Ctrl+R) виконується перерахунок облікових залишків запасів.

На вкладці Специфікація по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується створення нового рядка – додавання номенклатури. Відкривається вікно Редагування позиції, де вносяться наступні дані:

  • Артикул – обирається з номенклатурного довідника;
  • вказується Облікова ціна картки;
  • Належність номенклатури: Власний, Відповідальне зберігання, Консигнація, Давальницька сировина, Поворотна тара;
  • Власник обирається з довідника контрагентів. Доступне, якщо у полі Належність обрано відмінне значення, від Власний;
  • Ціна постачання та валюта. Доступні, якщо у полі Належність обрано відмінне значення, від Власний;
  • В НАЯВНОСТІ кількість – вказується фактична наявність.

Поле Вартість заповнюється автоматично, в залежності від зазначеної кількості.

Редагування позиції рядка специфікації

Згідно з позицією меню Відомість /Оновити дані (комбінація клавіш Ctrl+F2) вручну виконується оновлення цін позицій специфікації відомості.

Для комфортного внесення фактичних даних по кожній позиції на вкладці Специфікація можна використати табличний режим по пункту меню Відомість / Редагування таблиці (комбінація клавіш Shift+F4).

Після внесення фактичних даних відомість необхідно закрити. Для закриття відомості інвентаризації використовується пункт меню Відомість / Закрити відомість. Відкривається відомість по пункту меню Відомість / Відкрити відомість.

Примітка: При закритті відомості автоматично формуються документи на оприбуткування надлишків і списання недостач, якщо такі виявлені в ході проведення інвентаризації.