Створення валютного документа

Створення валютних документів здійснюється з пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Insабо за допомогою іконки на панелі інструментів – ) після вибору в заголовку типу журналу, в який додається документ та типу документу (Заява на покупку валюти, Заява на продаж валюти, Заява на обов. продаж, Заява на переведення).

За замовчуванням, поля, що мають відношення до поточного підприємства, з яким працює користувач (наприклад, назва організації, дані розрахункового рахунку), заповнюються автоматично. Внесення даних в інші поля платіжного документа здійснюється користувачем вручну, або за допомогою вибору значень з відповідних довідників.

Ряд полів є однаковими для всіх видів документів:

• Номер – заповнюється поле користувачем або автоматично відповідно до налаштуванням нумерації;
• Дійсно до – вказується дата, до якої створюваний документ актуальний;
• Дата – за замовчуванням в полі підставляється поточна дата Комплексу, її можна змінити. Обмеження на значення цього поля не накладається;
• ЦВ –поле заповнюється по клавіші F3 (по пункту меню Правка / Викликати довідник або шляхом натискання на кнопку ()) шляхом вибору центру відповідальності з довідника;
• Підприємство / Платник – містить назву підприємства користувача. Заповнюється автоматично з Картки підприємства або картки структурної одиниці при централізованому обліку;
• Валюта – вказується валюта, в якій здійснюється операція. Поле заповнюється за допомогою довідника валют;
• Комісії - зазначається банківська комісія за переведення, заповнюється з використанням довідника комісії (створюються в модулі Налаштування);
• Рахунок для списання – поле містить номер рахунку, з якого буде списана комісія за результатами валютної операції;
• Додаткова інформація – заповнюється користувачем;
• Призначення платежу – заповнюється по клавіші F3 з довідника Підстав.

У заявах на купівлю / продаж валюти заповнюються поля:

• Дійсне до – дата, до якої дійсно доручення на купівлю / продаж валюти;
• Курс не більше / не менше – курс валюти, більше / менше якого банк не купує / продає валюту;
• Сума – сума валюти, що підлягає купівлі / продажу;
• Рахунок для зарахування / списання – рахунок, на який зараховується куплена валюта або з якого списується продана валюта. Заповнюється за допомогою довідника рахунків по клавіші F3;
• У банку – найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування / списання валюти. Заповнюється автоматично при заповненні попереднього поля;
• Банк посередник – вказується найменування банку посередника, при відсутності прав банку користувача на здійснення операцій з купівлі / продажу валюти, заповнюється за допомогою довідника банків;
• Еквівалент в національній валюті – сума в національній валюті, яку передбачається витратити на покупку валюти або отримати від продажу валюти;
• Списати з рахунку / зарахувати на рахунок – вказується рахунок банку, з якого списана основна валюта на купівлю іноземної валюти, на який зараховується основна валюта, отримана від продажу іноземної валюти; заповнюється з використанням довідника рахунків;

У Заяві на обов'язковий продаж валюти вказується:

• Розрахунковий рахунок – розрахунковий рахунок підприємства, заповнюється автоматично;
• Транзитний рахунок – номер спеціального транзитного рахунку, з якого проводиться обов'язковий продаж виручки. Заповнюється автоматично з використанням довідника рахунків;
• Банк – найменування банку, в якому відкрито спеціальний транзитний рахунок. Заповнюється автоматично;
• Згідно повідомленню № – номер банківського документа, що сповіщає про надходження валютної виручки;
• Сума виручки – сума виручки, що надійшла на спеціальний транзитний рахунок. Заповнюється вручну;
• Відсоток продажу – в полі вказується відсоток від виручки, що підлягає продажу;
• Сума до продажу – розраховується автоматично, виходячи з суми виручки і відсотка до продажу;
• Зарахувати на поточний рахунок – в полі вказується номер валютного рахунку, на який перераховується частина виручки, що не підлягає продажу;
• Сума зарахування – сума виручки, що не підлягає продажу. Заповнюється автоматично.

У Заяві на переведення заповнюються поля:

• Вид платежу – вказується: поштою, телеграфом, електронно, теміново. За замовчуванням полю присвоюється значення Поштою;
• Рахунок – номер банківського рахунку. Вказується розрахунковий рахунок з Картки підприємства. При наявності у підприємства кількох розрахункових рахунків інший рахунок береться з довідника рахунків;
• Банк – найменування банку. Заповнюється значенням з Картки підприємства для обраного Рахунка;
• Призначення платежу – поле містить інформацію про призначення платежу. Дане поле заповнюється з довідника підстав по клавіші F3. При виборі підстави із застосуванням розрахункових полів автоматичний їх розрахунок проводиться при перенесенні тексту в документ. Редагування тексту або створення тексту без використання довідника проводиться у вікні редагування поля. У вікні розподіляється текст по рядках, і розставляються переноси слів;
• Бенефіціар – заповнюється з використанням довідника контрагентів. Містить найменування підприємства-отримувача переказу;
• Рахунок – заповнюється автоматично з довідника контрагентів. При наявності у контрагента декількох рахунків обирається рахунок з картки контрагента;
• Банк і Кор. Рахунок – заповнюються автоматично значенням з картки обраного контрагента для обраного розрахункового рахунку і коригуються при необхідності.

При створенні документів поля, що відносяться до облікового підприємства, заповнюються автоматично на основі даних з Картки підприємства або картки структурної одиниці при централізованому обліку Решта полів заповнюються за допомогою довідників. При створенні документа заповнюються реквізити рахунку і банку платника об'єкта обліку зазначеного в налаштуванні грошових коштів в Довідники / Журнали.

При створенні документів в даному модулі використовуються шаблони, аналогічні платіжним документам Використання шаблону.

При необхідності в деталізації інформації про рух грошових коштів за різними категоріями, виконується рознесення суми операції Рознесення сум операції.

Переглянути фінансові зобов’язання, за якими були створені платіжні документи, можна в режимі роботи з документом по пункту меню Документ / Перегляд фін.зобов’язань (комбінація клавіш Alt + F) Перегляд фінансових зобов’язань платіжних документів.

Заповнений документ виводиться на друк по пункту меню Реєстр / Друк документа або по комбінації клавіш Ctrl + F9, обравши із запропонованого списку необхідний шаблон друку.