Створення касового документу

Створення нового документу відбувається по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –). При цьому, заздалегідь, у полі Тип документу обирається тип створюваного первинного касового документу. Форма документа містить наступні поля:

Номер – заповнення поля проводиться вручну або автоматично відповідно до налаштування нумерації цього виду документу ;
ОО – об’єкт обліку – обирається зі списку по пункту меню Правка / Викликати довідник (клавіша F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) ;
Дата – за замовчуванням, у полі підставляється поточна дата, з можливістю її зміни;
ЦВ – поле заповнюється у разі ведення обліку за ЦВ по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () значення обирається з довідника Центрів відповідальності;
у пункті меню Отримано від / Кому видано обирається тип контрагента по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () із запропонованого списку: Особовий рахунок / Контрагент / Інше. Далі зазначається одержувач/здавальник готівкових коштів, що обирається залежно від типу контрагента, з довідника співробітників, довідника контрагентів;
Валюта і котирування вибирається з довідника валют;
Сума – заноситься повна сума до видачі/до отримання у вибраній валюті. При створенні документу в іноземній валюті, автоматично розраховується еквівалент у валюті обліку по курсу на дату документу;
Податкова модель – заповнюється за замовчанням, відповідно до налаштування податкової моделі для цього виду операції. Для зміни податкової моделі робиться вибір з довідника податкових моделей;
При створенні Податкової моделі в полі Податки автоматично виводиться сума податків по документу, інакше для створення Податків по пункту меню Документ / Податки (комбінація клавіш Alt+T) відкривається вікно Таблиця податків. У таблиці податків створюються усі податки по документу по довідниках податків. Користувач може зазначити один і той самий податок двічі з різними ставками. В якості оподатковуваної суми за умовчанням пропонується сума документу, при цьому сума податку розраховується автоматично. Усі суми, при необхідності, змінюються. Загальна сума податків, отримана в рядку Разом, відбивається в екранній формі касового документу в рядку Податки;
Призначення – поле містить інформацію про призначення операції. Заповнення проводиться або з довідника (для використовуваних постійно) або без використання довідника ( для одноразових призначень). Це поле заповнюється з довідника підстав по пункту меню Правка / Викликати довідник (клавіша F3). При створені запису довідника є можливість написати користувацьку програму з використанням полів для заповнення. При перенесенні тексту в документ проводиться автоматичний розрахунок обчислюваних полів. Редагування тексту або створення тексту без використання довідника проводиться у вікні редагування поля по пункту меню Реєстр / Змінити (по клавіші F4 чи за допомогою іконки на панелі інструментів –). У цьому вікні набирається текст, який розподіляється по рядках, і розставляються перенесення слів;
поле Додаток заповнюється вручну;
Кор. рахунок обирається з плану рахунків. Заповнення цього поля має значення при формуванні проводок по операції;
Код аналітичного обліку заповнюється з аналітичної картотеки для обраного кореспондентського рахунку;
Шифр ЦП значення обирається з довідника шифрів цільового призначення;
Відрядження – по пункту меню Правка / Викликати довідник (клавіша F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається наказ;
Утримання – по пункту меню Правка / Викликати довідник (клавіша F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()) обирається вид утримання.

Для створення касового документу по документу-підставі викликається реєстр неоплачених документів. Вибирається тип розрахункового документу з пропонованого списку. Потім відзначаються необхідні документи. При створенні касового документу на часткову оплату рахунку/рахунку-накладної проводиться коригування суми. При цьому в платіжний документ автоматично переносяться сума оплати і специфікація таблиці податків з документу-підстави.

При формуванні Видаткового касового ордера по Відомості витрат на відрядження поля Номер видаткового ордера, Податок і Податкова модель редагуються по комбінації клавіш Alt + N і Alt + T відповідно.

При створенні касового ордера сума ПДВ доступна для редагування.

У касових ордерах реалізоване рознесення по аналітиці на аналітичну картотеку, прив’язану до об’єкту обліку. При зміні об’єкту обліку в ордері, якщо прив’язані різні аналітичні картки – рознесення очищується, якщо однакові – рознесення зберігається.

У Касових ордерах по пункту меню Сервіс/Налаштування в полі Касир обирається касир (клавіша F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою ()), який проводить цю операцію і при необхідності відзначається параметр Не успадкувати призначення з документа підстави. Якщо параметр включений, то при рознесенні сум на документ підстави коментар з документу підстави, в призначення платіжного документу/ордера переноситься не буде. Якщо параметр не включений, то коментар з документу підстави копіюватиметься в призначення платежу.