Операції Платіж / Надходження

Створення нової операції типу Платіж або Надходження відбувається по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів –). Форма документа містить наступні поля:

• Дата операції недоступна для зміни і відповідає обраному дня;
• ЦВ – центр відповідальності обирається з довідника. Поле можу бути порожнім при відсутності обліку за ЦВ;
• позначка Повернення встановлюється при поверненні коштів, для правильної реєстрації платіжних операцій в розрахункових документах ;
• у рядку Документ обирається тип документу відповідно видаткові / прибуткові ордери та у полі № обирається відповідний ордер зі статусом Чернетка;
• для бюджетних установ обирається тип грошових коштів -Бюджетні, Власні;
• Одержувач, Валюта, Сума, Сальдо розрахунків, Призначення – заповнюються автоматично відповідно до даних первинного документа: і не коригуються. В полі Сальдо розрах. відображається сальдо розрахунків з даними контрагентом на дату здійснення грошової операції по картотеці взаєморозрахунків;
• Податкова модель – заповнюється автоматично при введенні податкової моделі в первинний документ;
• Податки заповнюються автоматично за даними первинного документа, і змінюються за пунктом меню Операція / Податки (комбінація клавіш Alt + Т). Вносяться необхідні зміни до переліку податків або їх ставок в таблицю податків. У рядку Податки відображається загальна сума введених податків.

При деталізації інформації про рух грошових коштів по різних категоріях виконується рознесення суми операції аналогічно банківським операціям Рознесення сум операції.

При реєстрації операції платежу, а також надходження зі встановленою позначкою Повернення пропонується реєстр документів постачальників обраного типу. І, навпаки, при реєстрації операцій надходження, а також платежу зі встановленою відміткою Повернення, пропонується реєстр документів до оплати. Вибирається потрібний розрахунковий документ. У картку створення переносяться номер і дата обраного документа, а також залишок по документу до оплати.

Уточнюється Сума оплати по даному документу. Введена сума переноситься в базу даних взаєморозрахунків. Сума платіжної операції розноситься по одному або декільком розрахунковим документам, при цьому загальна сума рознесеної оплати не перевищує суму операції.

Під час реєстрації операції є можливість створити податкову накладну на суму платежу або надходження на покупку або відвантаження по пункту меню Операція / Створити податкову накладну (комбінація клавіш Ctrl + F6).

Проводиться запис сформованої податкової накладної в книги покупки / продажу по комбінації клавіш Ctrl + F5 (при невикористанні автоматичного режиму запису в книги).

По клавіші Пробіл виконується формування податкових накладних на підставі групи зазначених касових операцій.

Видаляється сформована податкова накладна по пункту меню Операція / Видалити податкову накладну (комбінація клавіш Ctrl + D).