Майстер закриття року

Увага:

Процедура закриття року потребує більшої кількості системних ресурсів, то перед її запуском необхідно завершити роботу усіх додатків, що наразі запущені!

Закриття року в Комплексі здійснюється за допомогою майстра Закриття року, що викликається з системи Сервіс Головного меню Комплексу. Майстер допомагає послідовно провести етапи процедури закриття року з можливістю повернення до попередніх етапів. Перехід від попереднього етапу до наступного здійснюється за допомогою кнопок Назад і Далі. Кнопка Скасувати перериває роботу майстра і скасовує всі дії по закриттю року.

На першому етапі роботи майстра відкривається вікно з попередженням про наслідки проведення операції закриття року та рекомендаціями щодо попередніх дій з даними.

На другому етапі визначається період, що закривається, обираються об’єкти закриття і здійснюються налаштування параметрів закриття для деяких об'єктів. Дата закриття встановлюється в рядку, розташованому в верхній частині вікна.

Для деяких об'єктів закриття по кнопці Налаштування проводиться налаштування параметрів закриття. Доступні налаштування об'єктів наведені в Таблиці.

Таблиця Налаштування об’єктів закриття

Об’єкт Налаштування
Облік договорів Чернетки договорів (Видаляти / Не видаляти)
Податковий облік (інші) Видаляти не повністю сплачені СФ на покупку / продаж, Аналіз СФ на станції
Облік основних засобів

Формувати архів руху (Так / Ні) (програма)

Формувати архів зносу (Так / Ні)(програма)
Замовлення Видаляти частково відвантажені та невідвантажені замовлення (Так / Ні)
Рахунки Видаляти частково відвантажені / оплачені документи (Так / Ні)
Накладні

Видаляти документи, по яким не видалились повернення (Так / Ні)

Видаляти частково відвантажити / оплачені документи (Так / Ні)
Головна книга Чернетки бухгалтерських довідок за рік, що закривається (Видаляти / Не видаляти)
Облік грошових коштів

Чернетки платіжних документів (Видаляти / Не видаляти)

Чернетки касових ордерів (Видаляти / Не видаляти)

Чернетки авансових звітів (Видаляти / Не видаляти)

Чернетки відомостей витрат на відрядження (Видаляти / Не видаляти)

Платіжні документи, не рознесені по документах-підставах (Видаляти / Не видаляти)
Виробничі замовлення Чернетки замовлень (Видаляти / Не видаляти)
Планування виробництва Видаляти НЗД всі/тільки закриті
Податковий облік (Україна) Видаляти ПН на покупку / продаж за період, що закривається
Облік автотранспорту Не видаляти записи пробігу шин (зберігати архів)
Загальні довідники Не очищувати довідник курсів валют

На третьому етапі виводиться вікно, що містить попереджувальну інформацію і перелік заходів, які будуть проведені для кожного об'єкта закриття.

Примітка: Майстер Закриття року попереджає, що зараз буде виконано закриття періоду з ХХ/ХХ/ХХ по ХХ/ХХ/ХХ. При цьому для події Підготовка до закриття року буде проведено: розрахунок вступних залишків на початок року за даними оборотів періоду, що за закривається; видалення залишків і оборотів за всі періоди, що входять в рік, який закривається; будуть видалені всі авансові звіти (чернетки і проведені) за період, що закривається.

У Таблиці нижче перераховані дії, які здійснює Комплекс над різними об'єктами при виконанні процедури закриття року.

Таблиця – Дії, що проводить Комплекс над об’єктами при закритті року

Об’єкт Заходи
Облік договорів Будуть видалені всі договори за період, що закривається, статус яких не відповідає статусу Затверджено
Облік МШП
  • Будуть видалені усі документи руху МШП за період, що закривається;
  • Будуть скореговані залишки в картотеці МШП
Облік основних засобів
  • Картотека основних засобів буде переведена в режим початкових залишків на дату: 01/01/РР (РР – рік, наступний за тим, що закривається);
  • Документи руху, відомості амортизації, переоцінки та інвентаризації з датою до 01/01/РР будуть видалені.
Замовлення Будуть видалені всі замовлення покупців, замовлення постачальникам, а також замовлення на видачу за період, що закривається, підстави за якими підлягають видаленню. Перевірка оплати не проводиться. У разі, якщо зі замовлення створений рахунок і було відвантаження, то таке замовлення видаляється
Рахунки Будуть видалені всі оплачені та відвантажені рахунки до оплати і до отримання за період, що закривається, підстави за якими підлягають видаленню
Накладні Будуть видалені всі відвантажені товарні документи за період, що закривається, підстави за якими підлягають видаленню
Звіти консигнатора

Будуть видалені звіти консигнатора за період, що закривається:

  • повністю сплачені;
  • частково сплачені та ті, що мають посилання на договір, що підлягає видаленню
Звіти консигнатора

Будуть видалені звіти консигнатора за період, що закривається:

  • повністю сплачені;
  • частково сплачені та ті, що мають посилання на договір, що підлягає видаленню
Акти комплектації/ разукомлектації Будуть видалені всі акти комплектації/разукомплектації за період, що закривається
Головна книга
  • Будуть видалені залишки і обороти за всі закриті облікові періоди, які входять в рік, що закривається;
  • Будуть видалені всі бухгалтерські довідки (чернетки і проведені) за період, що закривається;
  • З Головного журналу будуть видалені всі господарські операції за період, що закривається, і пов'язані з ними проводки
Облік грошових коштів
  • Розрахуються вступні залишки на початок року за даними оборотів за період, що закривається;
  • Будуть видалені залишки і обороти за всі періоди, що входять в період, що закривається;
  • Будуть видалені операції ГК за всі періоди, які входять в період, який закривається, крім операцій, що мають посилання на невидалені документи (договори, рахунки, рахунки-накладні, звіти консигнатора, рахунки-фактури);
  • Будуть видалені всі платіжні документи (чернетки і проведені) за період, що закривається;
  • Будуть видалені всі касові ордери (чернетки і проведені) за період, що закривається;
  • Будуть видалені всі авансові звіти (чернетки і проведені) за період, що закривається;
  • Будуть видалені всі відомості ком. Витрат (чернетки і проведені) за період, що закривається.
Розрахунки з дебіторами і кредиторами
  • Розрахуються вступні залишки за контрагентами на початок року по даним оборотів за період, що закривається;
  • Будуть видалені документи інвентаризації за всі періоди, які входять в рік, що закривається, крім документів, що мають посилання на не видалені документи (договори, рахунки, рахунки-накладні, звіти консигнатора, рахунки-фактури);
  • Перераховується картотека взаєморозрахунків
Виробничі замовлення Будуть видалені всі виробничі замовлення, статус яких не відповідає статусу Виконується
Виробничі операції Будуть видалені всі виробничі операції за період, що закривається

Документи обліку

матеріалів/

готової продукції

 Будуть видалені документи обліку матеріалів / готової продукції: Лімітно-забірна карта, Вимога на відпуск матеріалів, Накладна на повернення матеріалів, Акт заміни матеріалів, Приймально-здавальна накладна, Акт на виробничий брак, Акт на експедиційний брак, Накладна на повернення відходів за всі періоди, які входять в рік, що закривається
Планування виробництва Будуть видалені планові розрахунки: План виробництва, Календарний план-графік відвантажень, Календарний план-графік, План завантаження виробничих потужностей, Зведений план виробництва, План потреби в матеріалах за всі періоди, які входять в рік, що закривається. Наряди-завдання видаляються одночасно з планом-графіком, на підставі якого вони сформовані
Звіти виробництва Будуть видалені всі звіти виробництва за період, що закривається
Зведені звіти виробництва Будуть видалені всі зведені звіти виробництва за період, що закривається
Універсальні звіти виробництва Будуть видалені всі універсальні звіти виробництва за період, що закривається
Завдання виробництву Будуть видалені завдання виробництву
Добове виробництво Будуть видалені відомості дефіциту матеріалів, зведені добові завдання виробництву
Розпорядження про видачу Будуть видалені усі розпорядження про видачу за період, що закривається
Облік автотранспорту Система Облік автотранспорту буде переведена в режим початкових залишків на дату: 01/01/РР
Управління запасами
  • Залишки по карткам складського обліку будуть перенесені на нову дату початку розрахунків;
  • Будуть видалені відомості розрахунку собівартості, відомості переоцінки та інвентаризації;
  • Будуть видалені всі документи руху ТМЦ за період, що закривається, по яким накладні підлягають видаленню;
  • Будуть видалені картки складського обліку, за якими відсутній початковий залишок та рух;
  • Будуть видалені партії запасів, за якими відсутні картки складського обліку;
  • Будуть видалені паспорта продукції, за якими відсутні партії запасів;
  • Будуть видалені посвідчення якості, за якими відсутні паспорта продукції
Загальні довідники Будуть видалені курси валют
Фінансові / юридичні зобов’язання У реєстрі зобов'язань будуть вилучені всі документи до дати
Податковий облік (інші) Будуть видалені всі рахунки-фактури, повністю рознесені в книзі закупок і продажів за період, що закривається

Податковий облік

(Україна)

 Будуть видалені всі податкові накладні, розрахунки коригування, а також записи в журналі закупок і продажів за період, що закривається, підстави за якими підлягають видаленню

Далі відкривається вікно з індикаторами виконання процесу підготовки даних і попереднього закриття року.

У процесі підготовки можлива ситуація, що вимагає уточнення відомостей по курсам використовуваних валют на останній день року, що закривається і перший день наступного року. Курс валюти вводиться на зазначену дату (за замовчуванням пропонується діючий курс). За необхідності, встановлюється позначка Зворотний курс.

Після закінчення процесу підготовки даних на екран виводиться вікно протоколу закриття року з переліком виконаних заходів по об'єктах закриття. Список об'єктів закриття організований ієрархічно (як в головному меню Комплексу) і розгортається по кожній позиції для отримання детальних відомостей про результати виконання процесу.

Якщо підготовка даних об'єкта пройшла успішно, поруч з назвою об'єкта відображається напис Закрито. Якщо в процесі підготовки даних виявляються помилки, то поруч з об'єктом виводиться повідомлення Виявлено помилки (всі повідомлення, які стосуються помилок, виділяються червоним кольором). При розкритті позиції по клавіші Enter відкривається детальний опис. По кнопці Друк протокол виводиться на друк.

При завершенні роботи процедури підготовки даних для закриття року з помилками кнопка Далі стає недоступною. Після вивчення протоколу помилок і усунення цих помилок в Комплексі необхідно ще раз запустити операцію Закриття року.

При завершенні роботи процедури підготовки даних без помилок, по кнопці Далі з'являється вікно з пропозицією провести остаточне закриття. Після підтвердження проводиться остаточне закриття року, і відновлення даних закритого року можливе тільки в разі попередньо виконаної операції резервного копіювання.