Документи, що не видаляються

Деякі документи, що потрапляють у період, що закривається, не можуть бути видалені, так як пов'язані з документами наступних періодів. У таких випадках закриття року проводиться, але документи не видаляються і надалі використовуються. Такі документи можуть бути вилучені в звичайному порядку, при дотриманні всіх умов, необхідних для видалення того чи іншого документа.

Перелік документів, що не видаляються і причини, через які вони не можуть бути видалені, наводяться в Таблиці .

Таблиця – Документи, що не видаляються

Документ Причина не видалення
Підсистема Облік грошових коштів
  • Платіжні документи
  • Касові ордери
  • Авансовий звіт

Для документа зі статусом Оплачено не була видалена операція з касової книги.

Існують чернетки документів з датою раніше дати закриття (у залежності від налаштувань об'єкта закриття, Таблиця Налаштування об’єктів закриття, Об'єкт – підсистема Облік грошових коштів).

У підсистемі Облік праці й заробітної плати є посилання на платіжні документи року, що закривається
  • Виписки банку
  • Касова книга
  • Облік авансових розрахунків

Вид по комбінації клавіш Alt+1.

Видаляються всі робочі дні з датою раніше дати закриття. Створюється робочий день на нову дату початку роботи з Комплексом. Розраховуються початкові залишки на дату початку роботи.

Вид по комбінації клавіш Alt+2. Журнал операцій.

Не видаляються операції, якщо не були видалені договір, рахунок, рахунок-накладна, звіт консигнатора, рахунок-фактура.

Не видаляються операції Повернення підзвітних сум і Видача підзвіт, якщо є посилання на невидалений авансовий звіт
Картотека депонентів Видаляється вручну
Підсистема Ведення договорів
Договір

Договір має статус Затверджений.

Дата зміни статусу договору не попадає в період, що закривається
Підсистема Облік запасів
Замовлення

Не видалився договір-підстава.

Є часткове відвантаження (в залежності від налаштувань об’єкту закриття, Таблиця Налаштування об’єктів закриття, Об’єкт – Замовлення). Перевірка оплати не здійснюється.

У випадку, якщо із замовлення створений рахунок і було відвантаження, та таке замовлення видаляється
Рахунки

Не видалився договір, замовлення, рахунок-фактура, замовлення на готову продукцію.

Сальдо ненульове (часткова оплата / відвантаження).

Є оплата, дата якої потрапляє у відкритий період.
Рахунки-накладні

Не видалився договір, замовлення, рахунок-фактура, замовлення на готову продукцію.

Сальдо ненульове (часткова оплата / відвантаження).

Є оплата, дата якої потрапляє у відкритий період.

Відвантаження (ордер) потрапляє у відкритий період
Накладні

Не видалився договір, замовлення, рахунок-фактура, замовлення на готову продукцію.

Є часткове відвантаження;

Відвантаження потрапляє у відкритий період.

Підстава видалена, але відвантаження часткове або у відкритому періоді. В цьому випадку накладна залишається без посилання на підставу.

Є повернення, яке потрапляє у відкритий період, і відповідне налаштування об’єкту закриття (Таблиця Налаштування об’єктів закриття, Об’єкт – Накладні).
Накладна на повернення

Не видалилися прямі накладні (підстави). Умова перевіряється при відповідному налаштуванні об’єкту закриття (Таблиця Налаштування об’єктів закриття), Об’єкт – Накладні).

Є часткове відвантаження.

Відвантаження попадає у відкритий період
Ордери Не видалились накладні-підстави
Картки складського обліку

Є залишок.

Є рух.

Є резерв (тобто не видалились накладні, рахунки, замовлення, які мають цю номенклатуру).
Картки партій запасів Не видалились картки складського обліку з номенклатурою цієї партії.
Звіт консигнатора

Сальдо ненульове.

Не видалений договір.

Не видалений рахунок-фактура.
Підсистема Розрахунки з контрагентами
Картка інвентаризації Не видалився договір, рахунок, рахунок-накладна, звіт консигнатора, рахунок-фактура.
Підсистема Облік виробництва
Планування виробництва
  • План-графік відвантажень продукції
  • План виробництва
  • Календарний план-графік
  • План завантаження виробничих потужностей
  • План потреби в матеріалах
  • Зведений план виробництва
 Розрахунки не попадають в період, що закривається
Виробничі замовлення

Замовлення має статус Виконується.

Замовлення має статус Закрито, и не попадає в період, що закривається.

Для замовлення зі статусом Чернетка встановлене відповідне налаштування об’єкту закриття Таблиця Налаштування об’єктів закриття, Об’єкт – Виробничі замовлення).

В підсистемі Облік праці і заробітної плати є посилання на виробничі закази року, який закривається
Керування цехом
  • Акт на експедиційний брак
  • Завдання виробництву
  • Лімітно – забірна карта
  • Вимога на відпуск матеріалів
  • Накладна на повернення матеріалів
  • Акт заміни матеріалів
  • Приймально-здавальні накладні
  • Акт на виробничий брак
  • Накладна на повернення відходів
  • Звіт виробництва
 Дата/період формування не попадають в період, що закривається
Наряд-завдання Не видалився план-графік, на підставі якого він сформований
Паспорт Не видалилася партія, на яку він посилається
  • Універсальний звіт виробництва
  • Виробничі операції
  • Зведене добове замовлення виробництву
  • Відомість дефіциту матеріалів
  • Зведений звіт виробництва
 Дата/період формування не попадають в період, що закривається
Посвідчення якості Не видалились всі паспорти, які в ньому знаходяться
Система Бухгалтерський та податковий облік
Авансові рахунки-фактури

Неповне сторно.

Є записи, що попадають у відкритий період.

Разом з рахунками-фактурами по авансу, що не видаляються, також не видаляються:

  • пов’язані з ними сторнуючи записи, які попадають в період, що закривається;
  • відвантажувальні рахунки-фактури, які породили сторно та попали в період, що закривається
Відвантажувальні рахунки-фактури

Нема запису.

Запис не на повну суму рахунка-фактури.

Запис попадає у відкритий період.

Рахунок-фактура є сторно невидаленого авансу.
Надходження інших грошових коштів

Нема запису.

Є записи, що попадають у відкритий період.
По безоплатній передачі коштів

Нема запису.

Є записи, що попадають у відкритий період.
Книга покупок /продажів Є записи по невидаленим податковим документам.