Надходження основних засобів

Документи даного типу операції призначені для відображення надходження нових основних засобів, також можливе одночасне введення в експлуатацію цих об’єктів. Для створення документа необхідно в полі Операція вибрати операцію Надходження.

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування за потреби задається параметр: Не відображати – при виборі документа-підстави не будуть виводитись товарні накладні, за якими вже сформовано надходження ОЗ.

Створення документу в модулі Документи руху ОЗ доступне тільки при роботі через тонкий клієнт.

Документ Надходження створюється по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). Вікно Надходження розділене на дві частини.

У верхній частині вводяться розміченні поля:

  • Найменування документа і типу операції;
  • Номер документа (можливе налаштування автонумерації);
  • Дата створення;
  • Журнал;
  • Примітка;
  • Статус документа змінюється після проведення документа;
  • Бал. вартість ОПО (з можливістю вибору типу зміни вартості). Балансова вартість об’єкта податкового обліку Не змінюється або Збільшується;
  • Здав:
    • Підстава – вибирається документ надходження Прибуткова товарна накладна або Акт прийому робіт;
    • Контрагент, значення береться з загального довідника контрагентів;
  • Прийняв:
    • МВО (матеріально-відповідальна особа), значення береться з довідника налаштування системи;
    • Підрозділ, значення береться з загального довідника підрозділів;
    • Центр відп. – центр відповідальності;
    • Центр витрат – центр витрат.

У нижній частині вікна створюється Картка обліку основного засобу, згідно первинного документа надходження з усіма необхідними реквізитами.

Примітка: Якщо при створенні Картки ОЗ вибрати значення реквізиту Використання – В запасі, то поля з датою і номером документа Введення в експлуатацію залишаються незаповненими.

У документі Надходження можливий вибір підстави Акт приймання робіт згідно якого можливе створення карток основного засобу, але тільки типу НМА (нематеріальний актив).

Створення документу надходження ОЗ

Акти приймання робіт створюються в системі Логістика / Облік закупок, модуль Акти приймання робіт.

Якщо основний засіб надходить і одночасно вводиться в експлуатацію, то в картці основного засобу на вкладці Основні дані поле Використання має прийняти значення В експлуатації, а поля документа Введення в експлуатацію (дата і номер) заповнюються автоматично аналогічно полям документа надходження.

Для прискорення створення карток для декількох однотипних об’єктів виконується копіювання існуючих карток. Після запису документа надходження з’являється запис на вкладці Рух в картці новоприбулих основних засобів.

При копіюванні документа надходження в поле Дата документа підставляється поточна дата, якщо вона не відноситься до закритого періоду, інакше - підставляється 1-ше число поточного періоду.

Примітка: Картки, створені в документі надходження редагуються з документа надходження. Це дуже важливо для виправлення помилок. Якщо таку картку редагувати з картотеки, то багато полів можуть бути не доступні для редагування, а для зміни деяких даних (рахунків обліку, зносу, витрат, методів і норм амортизації та ін.) доведеться заповнювати Акт зміни вартості.

Значення податкової первісної вартості і вхідного зносу заносяться при створенні картки основного засобу.

Якщо балансова вартість об’єкта податкового обліку збільшується, то в Відомості податкової амортизації збільшується балансова вартість групи на суму податкової балансової вартості основного засобу, що надійшов.

Формування групової картки відбувається тільки за допомогою програми калькуляції, де задається ознака елемента групова картка KRT_GRP_CRD = 1. У програмі калькуляції для заповнення рахунків з аналітикою використовується набір реквізитів Аналітика для заповнення.

Примітка: У програмах генерації інвентарних номерів – 10 знаків символьного поля, необхідний зразок номера чи новий номер, що генерується доповнювати пробілами до 10 знаків (спочатку номера).

По комбінації клавіш Alt+N в поле Номер документа виконується пошук значення доступного інвентарного номера, наступного за заданим.

Згідно з позицією меню Документ / Поля користувача (по комбінації клавіш Alt+Набо за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується використання полів користувача.

Виконання калькуляції виконується по пункту меню Документ / Калькуляція / Програма. Таким чином задається і вибирається програма калькуляції і встановлюється, при необхідності, відмітка Запускати при створенні/виборі карток.

Пункт меню Документ / Калькуляція / Програма використовується для повторного запуску програми калькуляції (перерахунку). Програма калькуляції працює: при первинному введенні картотеки, в документах Надходження, Зміна вартості, Переміщення зі складу, Переміщення з МШП.

Задання програми калькуляції

Для карток, створених в документах Надходження, на підставі Приходної товарної накладної, Переміщення зі складу, Переміщення з МШП ознака Елемент групової картки тимчасово заборонений для коригування користувачем, але він проставляється програмою калькуляції, а потім змінюється існуючий номер картки на номер групової користувачем.

Перевірка на дублювання інвентарного номера картки основного засобу проводиться при збереженні документів Надходження, Переміщення зі складу, Переміщення з МШП після того, як застосовувалася програма калькуляції.

Проведення документа виконується пунктом меню Документ / Проводки (по комбінації клавіш Alt+Еабоза допомогою іконки на панелі інструментів – ). Проведення документів до головної книги виконується по пункту меню Документ / Провести документ (комбінація клавіш Alt+Р чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ).