Відновлення касових видатків бюджетної установи на відшкодування орендарем комунальних послуг

Відновлення касових видатків на відшкодування орендарем комунальних послуг розпочинається з виставлення установою-орендодавцем Рахунку до одержання та Акту виконаних робіт (наданих послуг).

Для формування рахунку до одержання необхідно зайти в підсистему Логістика / Облік збуту в модуль Рахунки до одержання.

Сформувати Рахунок до одержання (детальний порядок формування рахунку до одержання розглянуто в окремій нотатці).

На основі сформованого Рахунку до одержання створити Акт виконаних робіт (детальний порядок формування акту виконаних робіт розглянуто у окремій нотатці).

При отриманні від орендаря відшкодованих коштів на реєстраційний рахунок установи на відновлення касових видатків сформувати виписку банку в підсистемі Керування фінансовими розрахунками/ Розрахункові й валютні рахунки в модулі Виписки банку.

Детальний порядок формування банківської виписки розглянуто в окремій нотатці.

У полі Призначення клавішею F3 з довідника Підстави. Банк. Надходження обрати найменування відповідної підстави – Відшкодування…. та натиснути кнопку Обрати.

Для коректного відображення у документообігу по документах-підставах в таблиці Документ по пункту меню Операція/Створити або клавішею Ins проводиться зазначення документу підстави.

По пункту меню Операція/ Рознесення по статтям або комбінацію клавіш Alt+S провести рознести суму операції по КЕКВ.

Для подальшої роботи над відновленням касових видатків необхідно сформувати платіжне доручення на відновлення касових видатків за відповідним КЕКВ.

Для формування платіжного доручення необхідно зайти в підсистему Керування фінансовими розрахунками/Розрахункові й валютні рахунки в модуль Платіжні документи.

Детальний порядок формування платіжних документів розглянуто в окремій нотатці.

Поле Призначення платежу заповнити таким чином:

• зазначити КПКВК по державному бюджету;
• зазначити КЕКВ;
• зазначити «відновлення касових видатків по … на КЕКВ …».

Після перерахування коштів із КЕКВ 0000 на необхідний КЕКВ у підсистемі Керування фінансовими розрахунками / Розрахункові й валютні рахунки у модулі Виписки банку формується виписка банку про відновлення касових видатків.

На підставі даних розрахункових документів на відновлення касових видатків – виписки з рахунку та платіжного доручення проводки щодо відновлення касових видатків відображаються у Картці аналітичного обліку касових видатків, Картці аналітичного обліку фактичних видатків та меморіальних ордерах.

Формування карток (книг) аналітичного обліку проводиться у підсистемі Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга у модулі Регламентована звітність.

Детальний порядок формування карток (книг) аналітичного обліку розглянуто в окремій нотатці.

У разі необхідності перевірки сум відновлення касових видатків у картці, потрібно встановити курсор на Первинний розрахунок.

У вікні Розрахунок форми … обрати необхідну суму відновлення касових видатків та відкрити її, натиснувши на клавішу Enter.

Відкриється вікно Параметри розрахунку чарунки, в якому видно з яких сум відновлення касових видатків по рахунках складається загальна сума.

Формування меморіальних ордерів відбувається в підсистемі Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга у модулі Меморіальні ордери.

Детальний порядок формування меморіальних ордерів розглянуто в окремій нотатці.

У разі необхідності перевірки сум відновлення касових видатків у меморіальному ордері встановити курсор на суму відновлення касових видатків, і натиснувши клавішу Enter розкрити інформацію по складовим такої суми.

Відкрити вікно Проводки по аналітиці, в якому відображається з яких операцій складається сума відновлення касових видатків. При необхідності коригування сум зміни вносяться у відповідні документи чи операції. Меморіальний ордер після змін повинен відображати нові дані.