Акт взаємозаліку

Формування Акту взаємозаліку відбувається у підсистемі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Документи інвентаризації розрахунків.

В полі Журнал обрати відповідний журнал, у разі його відсутності обрати Документи без журналу.

У полі Тип документу обрати-Акт взаємозаліку.

Перемістити курсор в табличну частину та створити акт по клавіші Insert або за допомогою пункту меню Реєстр/Створити .

У документі Акт взаємозаліку заповнити поля:

Дата – за замовчуванням в полі підставляється поточна дата, при необхідності її можна змінити;

Номер – заповнюється користувачем або автоматично, при відповідній настройці автонумерації даного виду документа .

Дебітор – обирається з Довідника контрагентів;

Кредитор – обирається з Довідника контрагентів. Можливий вибір одного контрагента дебітором та кредитором;

Валюта – заповнюється за замовчуванням основною валютою обліку. Для зміни значення, валюта обирається з довідника валют. Одночасно вибирається тип курсу валюти;

Сума – вводиться сума документу;

Призначення – вводиться довільний текст або вибирається з довідника

Призначення. Акти взаєморозрахунків;

Відмітка Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків –вказує на необхідність врахування в картотеці взаєморозрахунків, якщо відмічена – то акт не враховується в картотеці взаєморозрахунків.

Обрати закладку Документи дебітора .

Перемістити курсор в табличну частину та обрати документ по клавіші Insert або пункту меню Документ/Створити.

У вікні Рознесення суми платежу у полі Документ обрати відповідний тип документу

У полі Номер обрати номер документу

В результаті чого поле Сума сплати заповниться автоматично.

Натиснути кнопку ОК.

Провести аналогічні дії на закладці Документи кредитора.

Зберегти документ натиснувши на іконку Дискета

Для застосування проводок натиснути на піктограму Д/К(синього кольору).

Вибрати Типову операцію.

Натиснути кнопку ОК

Після чого, провести документ до Головної книги натиснувши на піктограмуД/К (зеленого кольору).

Закрити вікно Акт взаємозаліку.

Документ з’являється в реєстрі в вікні Відомість інвентаризації розрахунків з контрагентами.