Акт взаємозаліку
Формування Акту взаємозаліку відбувається у підсистемі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Документи інвентаризації розрахунків.
В полі Журнал обрати відповідний журнал, у разі його відсутності обрати Документи без журналу.
У полі Тип документу обрати-Акт взаємозаліку.
Перемістити курсор в табличну частину та створити акт по клавіші Insert або за допомогою пункту меню Реєстр/Створити .
У документі Акт взаємозаліку заповнити поля:
Дата – за замовчуванням в полі підставляється поточна дата, при необхідності її можна змінити;
Номер – заповнюється користувачем або автоматично, при відповідній настройці автонумерації даного виду документа .
Дебітор – обирається з Довідника контрагентів;
Кредитор – обирається з Довідника контрагентів. Можливий вибір одного контрагента дебітором та кредитором;
Валюта – заповнюється за замовчуванням основною валютою обліку. Для зміни значення, валюта обирається з довідника валют. Одночасно вибирається тип курсу валюти;
Сума – вводиться сума документу;
Призначення – вводиться довільний текст або вибирається з довідника
Призначення. Акти взаєморозрахунків;
Відмітка Не враховувати в картотеці взаєморозрахунків –вказує на необхідність врахування в картотеці взаєморозрахунків, якщо відмічена – то акт не враховується в картотеці взаєморозрахунків.
Обрати закладку Документи дебітора .
Перемістити курсор в табличну частину та обрати документ по клавіші Insert або пункту меню Документ/Створити.
У вікні Рознесення суми платежу у полі Документ обрати відповідний тип документу
У полі Номер обрати номер документу
В результаті чого поле Сума сплати заповниться автоматично.
Натиснути кнопку ОК.
Провести аналогічні дії на закладці Документи кредитора.
Зберегти документ натиснувши на іконку Дискета
Для застосування проводок натиснути на піктограму Д/К(синього кольору).
Вибрати Типову операцію.
Натиснути кнопку ОК
Після чого, провести документ до Головної книги натиснувши на піктограмуД/К (зеленого кольору).
Закрити вікно Акт взаємозаліку.
Документ з’являється в реєстрі в вікні Відомість інвентаризації розрахунків з контрагентами.