Обробка банківських виписок у іноземній валюті
Облік руху та наявності безготівкових грошових коштів у іноземній валюті в розрізі рахунків в банках (об’єктів обліку), що відкриті підприємством та у налаштованій валюті проводиться у виписках банків.
Для створення виписок банків по рахунках в іноземній валюті необхідно виконати наступні дії:
- створити валютні документи (Створення валютних документів за видами операцій);
- створити банківські виписки за видами операцій.
Створення валютних документів розглянуто у нотатках Створення документу Заява про купівлю іноземної валюти та Створення документу Заява на продаж іноземної валюти.
Створення виписок банків по рахунках в іноземній валюті проводиться у модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.
У вікні Виписки банку заповнити поля:
- у полі Рахунок: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідний рахунок, у нашому випадку – Валютний рахунок. Детальний порядок створення рахунків див. у нотатках Створення об’єктів обліку;
- у полі Підсумки у валюті: по клавіші F3 відкрити вікно Вибір валюти і котирування;
у вікні полі Вибір валюти і котирування у полі Валюта по клавіші F3 обрати вид валюти;
у полі Котирування по клавіші F3 обрати Курс НБУ та натиснути кнопку ОК.
Якщо курс валют не налаштований, то після вибору валюти і котирування відкривається вікно Курс валюти, у якому у полі Діючий курс: – вказати діючий курс операційного дня та натиснути кнопку ОК;
Групування валютних операцій у банківських виписках можна здійснювати двома способами:
- по датах;
- по списку операцій.Для вибору групування операцій по пункту меню Вид у залежності від потреби обрати відповідний реєстр деталізації.
Групування валютних операцій у банківських виписках по датах.
При групуванні операцій по датах автоматично розраховується вхідний залишок, сумарні обороти і вихідний залишок за кожен банківський день.
Підсумкові дані представлені у валюті, вказаній у полі Підсумки у валюті.
Для групування операцій по датах операцій необхідно у пункт і меню Вид встановити позначку у полі Групування по датах або комбінацією клавіш Alt + 1.
Встановити курсор у табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші
Ins або по піктограмі 
відкрити вікно Операція.
У вікні Операція заповнити поля:
- у полі Дата: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
- у полі Вхідний залишок: у іноземній валюті – при наявності залишку у іноземній валюті на момент формування системи по рахунку, вперше вказати залишок вручну. У подальшому залишок розраховується автоматично;
- у полі Вхідний залишок: у національній валюті – зазначається автоматично;
- поля Курс поточний: та Курс на: – автоматично встановлюється курс НБУ за поточним курсом на дату запису.
Детальний порядок створення внесення курсу валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Заповнення довідника Курси валют.
- поле Курсова різниця – розраховується автоматично.
Натиснути кнопку ОК.
Залишок у банківську виписку на початок дня.
Для створення операцій на дату банківської виписки встановити курсор на відповідну дату та натиснути клавішу Enter.
У нижній частині вікна Операції по рахунку Валютний рахунок … автоматично відображається інформація у полях Вхідний залишок:, Вихідний залишок:, Надходження:, Витрата: за банківський день у іноземній валюті та у гривневому еквіваленті.
У полі Курсова різниця – автоматично визначається курсова різниця за курсом валюти за попередньою випискою на залишок коштів попереднього дня.
Групування валютних операцій у банківських виписках по списку.
При групуванні операцій по списку – валютні операції відображаються у банківських виписках списком в хронологічному порядку. Дану форму подання зручно використовувати для пошуку конкретної операції по контрагенту або за номером документа.
Для групування операцій по списку операцій необхідно у пункті меню Вид обрати Список операцій або комбінація клавіш Alt + 2.
Для створення банківських виписок по списку операцій необхідно встановити курсор в табличному
полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі
обрати одну з переліку
видів, що поставляються з Комплексом:
- Платіж;
- Надходження;
- Отримання грошей в касу по чеку;
- Надходження готівки;
- Списання валюти на продаж;
- Списання коштів на купівлю валюти;
- Зарахування купленої валюти;
- Видача в підзвіт;
- Повернення підзвітних сум;
- Переказ коштів;
- Переоцінка валюти.
У виписках банках в іноземній валюті створюються/відображаються наступні види операцій:
- при проведення платежів у іноземній валюті – операція Платіж;
- при надходженні іноземної валюти – операція Надходження;
- операції з готівкою у іноземній валюті:
- Надходження готівки;
- Отримання грошей в касу по чеку.
- при купівлі іноземної валюти:
- Списання коштів на купівлю валюти;
- Зарахування купленої валюти.
- при продажі іноземної валюти:
- Списання валюти на продаж;
- Зарахування коштів від продажу валюти.
- операції з підзвітними особами в іноземній валюті:
- Видача в підзвіт;
- Повернення підзвітних сум.
- при переказі коштів у іноземній валюті - операція Переказ коштів;
- при зміні курсу іноземної валюти – операція Переоцінка валюти.
Створення операцій в іноземній валюті розглядається за посиланнями:
Створення операцій з проведення платежів у іноземній валюті
Створення операцій з надходження іноземної валюти
Створення готівкових операцій у іноземній валюті
Створення операцій з купівлі іноземної валюти
Створення операцій з продажу іноземної валюти
Створення операцій за розрахунками з підзвітними особами в іноземній валюті
Переказ коштів у іноземній валюті