Переказ коштів у іноземній валюті

На підприємствах виникає необхідність відобразити операції пов’язані з перерахуванням коштів в іноземній валюті, наприклад, перерахування коштів з транзитного на поточний рахунки на основі меморіального ордеру, або між своїми рахунками в одному чи різних установах банків.

Для обліку таких операцій використовується операція Переказ коштів у модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У полі Рахунок вікна Виписка банку по клавіші F3 обрати необхідний рахунок в іноземній валюті, у нашому випадку – Валютний рахунок.

Детальний порядок створення валютного рахунку розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення об’єктів обліку по рахунках в установах банків у іноземній валюті.

Для проведення переказу іноземної валюти по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати із списку операцій – Переказ коштів.



У вікні Виписка банку: Переказ коштів Валютний рахунок заповнити поля:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.


  • у полі Дата: – дата встановлюється автоматично, змінити неможливо;
  • у полі ЦВ: – при проведенні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: по клавіші F3 обрати документ – Меморіальний ордер, інші варіанти документів відсутні;
  • у полі № – вказати номер документу;
  • у полі від: – вказати дату документу або по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
  • у полі Валюта [Курс]: – по клавіші F3 з довідника Вибір валюти і котирування обрати необхідний вид валюти та курс;
Примітка:
Курс встановиться автоматично, якщо налаштований курс НБУ на дату операції (автоматично вказується курс НБУ на дату останнього внесення у модуль Курси валют системи Загальні довідники).


  • у полі Сума: – вказати суму у іноземній валюті. У гривневому еквіваленті сума перераховується автоматично;
  • у полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад перерахування коштів на рахунок;
  • у полі Запис на рахунок: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідний рахунок.


Після заповнення всіх реквізитів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію та закрити вікно.

Документ внесено до Операції по рахунку: Валютний рахунок.



Для формування проводки по пункту меню Операція / Проводки або комбінацією клавіш Alt + E або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу та у полі Типова операція по клавіші F3 обрати необхідну операцію із Довідника типових операцій.

Для внесення операцій до головної книги у вікні Операцій по рахунку: Валютний рахунок у Євро натиснути на піктограму та підтвердити проведення документу.

Проведений документ у Головну книгу відобразиться жирним шрифтом.