Створення операцій з переоцінки іноземної валюти

При зміні курсу НБУ щоденно на основі виписок, або при виконанні операцій на рахунку в іноземній валюті та в кінці місяця здійснюється переоцінка іноземної валюти.

Переоцінка іноземної валюти проводиться у модулі Валютні документи системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У полі Рахунок вікна Виписка банку по клавіші F3 обрати необхідний рахунок в іноземній валюті, у нашому випадку – Валютний рахунок у Євро.

Для проведення переоцінки іноземної валюти по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати із списку операцій – Переоцінка валюти.

У вікні Виписка банку: Переоцінка валюти Валютний рахунок у Євро заповнити поля:

Примітка:

Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.

у полі Дата: – дата встановлюється автоматично, змінити неможливо;
у полі ЦВ: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;

у полі Документ: тип документу заповнюється автоматично – Переоцінка валюти (ПрВал), інші варіанти документів відсутні;
у полі № – вказати номер документу;
у полі від: – вказати дату документу або по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;

Примітка:

Дата у полі від: обирається поточна, дату наступного дня обрати неможливо.

у полі Валюта [Курс]: – автоматично зазначається валюта та курс;
у полі Сума: – автоматично зазначається сума курсової різниці. Від’ємна сума переоцінки відображається із знаком «мінус»;
у полі Призначення: – при необхідності вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад – курсова різниця.

Примітка:

Сума курсової різниці у полі Сума: виписки банку повинна відповідати сумі у полі Курсова різниця: нижнього табличного поля вікна Операції по рахунку: Валютний рахунок у Євро.

Після заповнення всіх реквізитів натиснути піктограму для збереження.

У реєстрі Операції по рахунку: Валютний рахунок у Євро …, який формується в модулі за замовчуванням, суми переоцінки валюти не відображаються, оскільки така операція не є надходженням коштів або їх витрачанням.

Для відображення в реєстрі сум по операції переоцінки валюти необхідно налаштувати користувацький вид реєстру з відповідними полями. Детальний порядок створення користувацького реєстру розглянуто в окремій користувацькій нотатці Налаштування виду реєстру. Налаштування даних для відображення/вивантаження.

Для формування проводки по пункту меню Операція / Проводки або комбінацією клавіш Alt + E або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу та полі Типова операція по клавіші F3 обрати необхідну операцію із Довідника типових операцій.

Натиснути піктограму для збереження операції у виписці банку.

Для внесення операцій до головної книги у вікні Операцій по рахунку: Валютний рахунок у Євро натиснути на піктограму та підтвердити проведення документу.

Проведений документ у Головну книгу відобразиться жирним шрифтом.

У виписці банку сформований та проведений до Головної книги документ відображається чорним жирним шрифтом.