Створення операцій з надходження іноземної валюти

Надходження іноземної валюти на рахунок в банку від покупців та замовників за товари, роботи, послуги, а також від інших контрагентів за іншими операціями відображається у модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У вікні Виписка банку у полі Рахунок по клавіші F3 обрати рахунок у іноземній валюті, у нашому випадку – Валютний рахунок у доларах США. Детальний порядок створення валютного рахунку розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення об’єктів обліку по рахунках в установах банків у іноземній валюті.

Встановити курсор в табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати операцію – Надходження.



У вікні Виписка банку: Надходження Валютний рахунок заповнити реквізити документу:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • поле Дата операції: – автоматично зазначається дата виписки (змінити не можна);
  • у полі ЦВ: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;

При встановленні параметру Повернення – будуть відображатися повернення грошових коштів;

  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати – Вхідне плат. Доручення (П/Двх) або Меморіальний ордер;
  • у полі № – вказати номер документу;
  • у полі від: – вказати дату документу або по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
  • у полі Платник: – по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати контрагента та натиснути кнопку ОК;


Після вибору платника поля Контрагент:, Рахунок:, Банк: – заповнюються автоматично.

  • у полі Валюта [Курс]: – валюта і курс заповнюються автоматично. При необхідності можна внести зміни – по клавіші F3у вікні Вибір валюти і котирування, зазначити необхідний по першій події;
  • у полі Сальдо розрах.: – автоматично розраховується сума заборгованості, якщо попередньо було проведено відвантаження ТМЦ чи надано послуги;
  • у полі Сума: – вручну внести суму повернення іноземної валюти. Гривневий еквівалент розраховується автоматично;
  • у полі Подат. Модель: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідну податкову модель;


  • у полі Податки: – по операціях, за якими податкові моделі не налаштовані податки створюються по пункту меню Операція / Податки або комбінацією клавіш Alt + Т;
  • у полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі.


При наявності документу на отримані ТМЦ (робіт, послуг) встановити курсор у нижнє табличне поле та по пункту меню Операція / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно Рознесення суми платежу.

При наявності документу на відвантаження (реалізацію) ТМЦ або здійснення робіт або надання послуг встановити курсор у нижнє табличне поле та по пункту меню Операція / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно Рознесення суми платежу.



У вікні Рознесення суми платежу заповнити поля:

  • у полі Документ: – по клавіші F3 обрати документ: Рахунок, або Рахунок-накладна;
  • у полі Номер: – по клавіші F3 обрати необхідний документ, у нашому випадку – Рахунки до одержання, де потрібно обрати документ за номером та датою та натиснути кнопку ОК, після чого автоматично заповниться інформація у полі Дата;


При позначенні параметру Відображати сплачені документи – в переліку документів будуть відображатися як несплачені так і сплачені документи-посилання;

  • у полі Сума сплати: – автоматично зазначається сума сплати на підставі обраного документу;
  • у полі Сума до сплати: – заповнити вручну, якщо сума платежу менша за суму документу-посилання; Натиснути кнопку ОК.


Обраний документ буде відображений в табличній частині документу Виписка банку: Надходження Валютний рахунок.



Натиснути піктограму або клавішу F2 для збереження документу.

Документ внесено до Операції по рахунку: Валютний рахунок.



Для формування проводки з проведення платежів у іноземній валюті необхідно по пункту меню Реєстр / Проводки або комбінацією клавіш Alt + Е або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу. У вікні Введення / Модифікація проводок по документу у полі Типова операція: по клавіші F3 з Довідника типових операцій обрати необхідну проводку.

Для проведення документу у головну книгу необхідно по пункту меню Реєстр / Провести документ або комбінацією клавіш Alt + Р або по піктограмі підтвердити проведення документу натиснувши на кнопку ОК.

Документ, за яким сформовані проводки і операції проведені до Головної книги у виписці банку відображається чорним жирним шрифтом.