Проведення платежів у іноземній валюті

Для проведення платежів формуванням платежів у іноземній валюті по виписці банку необхідно створити документ Заява на переведення у модулі Валютні документи системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

Встановити курсор в табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати операцію – Платіж.



У вікні Виписка банку: Платіж Валютний рахунок заповнити реквізити документу:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.


  • поле Дата операції: – автоматично зазначається дата виписки (змінити не можна);
  • у полі ЦВ: – при потребі по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • при позначенні параметру Повернення – будуть відображатися повернення грошових коштів;
  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати – Заява на переведення (З/Пер). Детальний порядок створення заяви на переведення іноземної валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення документа Заява на переведення іноземної валюти;


  • у полях № та від: – по клавіші F3 з довідника Вибір документу: Заява на переведення обрати необхідну заяву та натиснути кнопку ОК;


Після вибору документу заява на переведення поляОдержувач:, Контрагент:, Валюта [Курс]:, Сума: заповнюється автоматично;

  • у полі Сальдо розрах.: – автоматично розраховується сума залишку, якщо попередньо було отримано ТМЦ і сума оплати постачальнику не була оплачена повністю;
Примітка:
У випадку попередньої оплати залишок у полі Сальдо розрах.: відсутній.
  • у полі Подат. Модель: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідну податкову модель;


  • у полі Податки: – по операціях, за якими податкові моделі не налаштовані податки створюються по пункту меню Операція / Податки або комбінацією клавіш Alt + Т;
  • у полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі.


При наявності документу на отримані ТМЦ (робіт, послуг) встановити курсор у нижнє табличне поле та по пункту меню Операція / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно Рознесення суми платежу.



У вікні Рознесення суми платежу заповнити поля:

  • у полі Документ: – по клавіші F3 обрати документ: Рахунок, або Рахунок-накладна;
  • у полі Номер: – по клавіші F3 обрати необхідний документ, у нашому випадку – Рахунки до сплати, де потрібно обрати документ за номером та датою та натиснути кнопку ОК, після чого автоматично заповниться інформація у полі Дата;


При позначенні параметру Відображати сплачені документи – в переліку документів будуть відображатися як несплачені так і сплачені документи-посилання;

  • у полі Сума сплати: – автоматично зазначається сума сплати на підставі обраного документу;
  • у полі Сума до сплати: – заповнити вручну, якщо сума платежу менша за суму документу-посилання;

Натиснути кнопку ОК.



Обраний документ буде відображений в табличній частині документу Виписка банку: Платіж Валютний рахунок. Натиснути піктограму або клавішу F2 для збереження документу.



Документ внесено до Операції по рахунку: Валютний рахунок.



Для формування проводки з проведення платежів у іноземній валюті необхідно по пункту меню Реєстр / Проводки або комбінацією клавіш Alt + Е або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу. У вікні Введення / Модифікація проводок по документу у полі Типова операція: по клавіші F3 з Довідника типових операцій обрати необхідну проводку.

Для проведення документу у головну книгу необхідно по пункту меню Реєстр / Провести документ або комбінацією клавіш Alt + Р або по піктограмі підтвердити проведення документу натиснувши на кнопку ОК.

Документ, за яким сформовані проводки і операції проведені до Головної книги у виписці банку відображається чорним жирним шрифтом.