Створення документа Заява на переведення іноземної валюти

Платежі в іноземній валюті іноземним контрагентам (постачальникам) за отримані товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), виконані роботи та надані послуги здійснюються відповідно до документа Заява на переведення.

Для створення документа Заява на переведення по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно Заява на переказ.

У вікні Заява на переказ на вкладці Реквізити заповнити реквізити документа:

• у полі Номер: – ввести вручну номер документа. У разі відповідного налаштування проставляється автоматично;
• у полі Вид платежу: по клавіші F3обрати необхідний вид платежу, у нашому випадку – Електронно;
• у полі Дата: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
• у полі ЦВ: – при ведені обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
• поля Платник:, Рахунок:, Банк: – заповнюються автоматично.

При необхідності зміни реквізитів по клавіші F3з довідників обрати необхідні реквізити та натиснути ОК;

• у полі Валюта: по клавіші F3 відкрити вікно – Вибір валюти і котирування. У вікні Вибір валюти і котирування обрати у полі Валюта: по клавіші F3 – необхідну валюту, у нашому випадку USD Долар США;

• у полі Котирування: по клавіші F3 обрати Курс НБУ та натиснути кнопку ОК.

Детальний порядок внесення курсу валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Заповнення довідника Курси валют.

• у полі Сума: – вручну вказати суму у валюті;
• у полі Бенефіціар: – по клавіші F3 обрати контрагента з Довідника контрагентів та натиснути кнопку ОК;

• поля Рахунок:, Банк:, Код. рахун: – заповнюються автоматично, при існуванні інформації у модуль Довідник контрагентів системи Загальні довідники;
• у полі Контрагент: – по клавіші F3 обрати контрагента з Довідника контрагентів та натиснути кнопку ОК;

• у полі Комісії: – по клавіші F3 обрати розмір налаштованої комісії, що сплачується в результаті операції. Детальний порядок налаштування довідника комісій розглянуто в окремій користувацькій нотатці Формування довідника Комісії;
• у полі Рахунок для списання: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати рахунок з якого сплачується комісії банку;

Після заповнення полів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію та закрити вікно.

Документ Заява на переведення сформовано в Журналі платіжних документів у статусі Чернетка.

Після проведення операцій щодо переведення валюти, статус буде автоматично змінено з Чернетки на Сплачено.

Для роздрукування Заяви на переведення, необхідно у реєстрі документів обрати документ та відкрити його, натиснувши клавішу Enter. По пункту меню Документ / Друк або по клавіші F9 провести вибір та друк документу.