Створення документу Заява про купівлю іноземної валюти

Перед веденням обліку валютних операцій з купівлі іноземної валюти необхідно створити документ Заява про купівлю іноземної валюти.

Документ Заява про купівлю іноземної валюти створюється у модулі Валютні документи системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

Для створення валютного документу у полі Журнал: по клавіші F3 обрати журнал, попередньо налаштований у модулі Налаштування системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів. У іншому випадку обрати Документи без журналу.

Примітка:
У режимі Всі журнали документи доступні тільки для перегляду.


У полі Тип документу: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати тип валютного документу – Заява на покупку валюти.



Для створення документу Заява про купівлю іноземної валюти по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно Заява на купівлю валюти.



У вікні Заява на купівлю валюти на вкладці Реквізити заповнити реквізити документу:

  • у полі Номер: – ввести вручну номер документа. У разі відповідного налаштування проставляється автоматично;
  • у полі Дійсно до: – ввести дату вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
  • у полі Дата: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
  • у полі ЦВ:– при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • поле Підприємство: – заповнюється автоматично власним підприємством;
  • у полі Валюта: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідну валюту, у нашому випадку – Долар США;


  • у полі Курс не більше: проставити відповідний діючий курс (надалі курс буде проставлятися автоматично, протягом операційного дня, у разі необхідності можливо відкоригувати в ручному режимі);


  • у полі Сума: – вказати суму в іноземній валюті, після чого автоматично заповниться інформація у полі Еквів. у нац. вал.;
  • у полі Рахунок для зарахування: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати потрібний валютний рахунок, після чого автоматично заповниться інформація у полі у банку:;


Примітка:
Бюджетні установи у полі Рахунок для зарахування: вказують валютний рахунок, відкритий на ім’я Казначейства, а у полі Банк посередник: вказується банк у якому відкриті валютні рахунки бюджетної установи та Казначейства.


  • у полі Списати з рах.: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати рахунок з якого буде списана сума у національній валюті для купівлі іноземної валюти;
  • у полі Комісії: – по клавіші F3обрати розмір налаштованої комісії, що сплачується в результаті операції. Детальний порядок налаштування довідника комісій розглянуто в окремій користувацькій нотатці Формування довідника Комісії;
  • у полі Рахунок для списання: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати рахунок з якого списується комісії банку;


  • у полі Додаткова інформація: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад Придбання іноземної валюти;


Після заповнення полів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію та закрити вікно.

Документ Заява про купівлю іноземної валюти сформовано в Журналі платіжних документів у статусі Чернетка.



Після проведення операцій щодо купівлі іноземної валюти, статус буде автоматично змінено з Чернетки на Сплачено.



Для роздрукування документу Заява про купівлю іноземної валюти, необхідно у реєстрі документів обрати документ та відкрити його, натиснувши клавішу Enter. По пункту меню Документ / Друк або по клавіші F9 або по піктограмі відкрити вікно Вибір вихідної форми. У вікні Вибір вихідної форми провести вибір та друк документу, натиснувши на кнопку ОК.