Конвертація іноземної валюти

На підприємствах, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД), з’являється потреба реєструвати в системі обліку господарські операції з конвертації валюти.

При конвертації валюти відбувається списання однієї іноземної валюти і зарахування на рахунок іншої іноземної валюти. Для створення конвертації валюти необхідно виконати дії в наступному порядку:

  • у модулі Валютні документи системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк створити валютний документ Заява на купівлю валюти;
  • у модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк створити:
    • операцію Списання коштів на купівлю з валютного рахунку;
    • операцію Зарахування купленої валюти.

Розглянемо особливості операцій конвертації валюти.

Створення валютного документу Заява на купівлю валюти

Детальний порядок створення Заяви на покупку валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення документу Заява на покупку іноземної валюти.

Розглянемо окремі особливості заповнення.

У полі Списати з рах.: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати рахунок, з якого буде з якого буде списана сума у однієї іноземної валюти для купівлі іншої іноземної валюти.



Документ Заява про купівлю іноземної валюти сформовано в Журналі платіжних документів.



Створення операції Списання коштів на купівлю валюти

Детальний порядок створення операції Списання коштів на купівлю валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Списання коштів на купівлю іноземної валюти з розрахункового рахунку.

Розглянемо окремі особливості заповнення.

При списанні коштів на купівлю однієї іноземної валюти за рахунок іншої у вікні Виписки банку у полі Рахунок: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати рахунок з якого буде списано іноземну валюту, у нашому випадку – Валютний рахунок у дол США для придбання іншої іноземної валюти, наприклад – Євро.



У вікні Виписка банку: Списання коштів на купівлю валюти Валютний рахунок заповнити поля:

  • у полі Сума: – вказати суму, що списана на купівлю валюти із валютного рахунку для придбання іншої іноземної валюти. У гривневому еквіваленті сума перераховується автоматично по курсу НБУ.


Запис операції Списання коштів на купівлю валюти Валютний рахунок внесено у виписку банку Операції по рахунку Валютний рахунок…



Створення операції Зарахування купленої валюти

Детальний порядок створення операції Зарахування купленої валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Зарахування купленої іноземної валюти на валютний рахунок.

Розглянемо окремі особливості заповнення.

У вікні Виписка банку для зарахування придбаної іноземної валюти у полі Рахунок по клавіші F3 обрати рахунок, на який буде зарахована придбана іноземна валюта, у нашому випадку – Валютний рахунок у Євро.



У вікні Виписка банку: Зарахування купленої валюти у полі Списано на пок.: по клавіші F3 з довідника Вибір операцій: Переказ обрати необхідний документ, у нашому випадку – документ операції Списання з валютного рахунку у доларах США та натиснути ОК.



  • у полі Валюта [Курс]: – по клавіші F3 з довідника Вибір валюти і котирування обрати:
    • у полі Валюта: необхідну валюту, у нашому – Євро;
    • у полі Котирування: – Крос/курс (при налаштуванні у системі Загальні довідники/Види валют, Курси валют;


  • у полі Сума: – автоматично вказується сума придбаної іноземної валюти. У гривневому еквіваленті перераховується автоматично сума крос/курсу, у нашому випадку – відношення Євро до дол США;
Примітка:
у полі Курс покупки: автоматично зазначається Крос/курс, при необхідності встановити курс за яким було придбано іноземну валюту.


Запис операції Зарахування купленої валюти внесено у виписку банку.