Списання коштів на купівлю іноземної валюти з розрахункового рахунку

При списанні коштів на купівлю іноземної валюти у вікні Виписки банку у полі Рахунок: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Розрахунковий рахунок. Створення розрахункового рахунку див. у нотатці Створення об’єктів обліку по рахунках в установах банків (органах казначейства) у національній валюті.

Встановити курсор у табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати із переліку операцій – Списання коштів на купівлю валюти.



У вікні Виписка банку: Списання коштів на купівлю валюти, Розрахунковий рахунок заповнити поля:



Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • у полі Дата: – дата встановлюється автоматично, змінити неможливо;
  • у полі ЦВ: – при потребі по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Заява на покупку валюти (ПокВл). Детальний порядок створення документу Заява на покупку валюти розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення документу Заява про купівлю іноземної валюти;
Примітка:
Якщо документ Заява на покупку валюти, попередньо не був створений у модулі Валютні документи, його можна створити безпосередньо під час створення документу списання коштів у вікні вибору документів і далі обрати цей документ.


  • у полі № по клавіші F3 з довідника Вибір документу: Заява на покупку валюти обрати необхідну заяву та натиснути кнопку ОК;


Після обрання заяви на покупку валюти всі поля документу заповнюються автоматично;

У полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад для придбання валюти.

Після заповнення всіх реквізитів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію.

Для формування проводки з купівлі валюти та її гривневого еквівалента за курсом НБУ з рахунку по виписці банку по пункту меню Операція / Проводки або комбінацією клавіш Alt + E або по піктограмі



У вікні Введення / Модифікація проводок по документу у полі Типова операція: по клавіші F3 із Довідника типових операцій обрати необхідну типову проводку.

Примітка:
Типова операція у бюджетних установах обирається в залежності від виду джерела фінансування на придбання іноземної валюти.

Запис операції Списання коштів на купівлю валюти внесено у виписку банку Операції по рахунку



По пункту меню Операція / Провести документ або по комбінації клавіш Alt + Р або по піктограмі провести обрану господарську операцію у Головну книгу. Підтвердити проведення документу натиснувши на кнопку ОК.

Документ проведено у Головній книзі.