Створення документу Заява на продаж іноземної валюти

Перед веденням обліку валютних операцій з продажу іноземної валюти необхідно створити документ Заява на продаж іноземної валюти.

Документ Заява на продаж іноземної валюти створюється у модулі Валютні документи системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У вікні Журнал валютних документів для створення валютного документу заповнити поля:

  • у полі Журнал: по клавіші F3 обрати журнал. При відсутності налаштованих журналів використовувати пункт Документи без журналу;
Примітка:
У режимі Всі журнали документи доступні тільки для перегляду.
  • у полі Тип документу: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати тип валютного документу – Заява на продаж валюти.


Для створення документу Заява на продаж іноземної валюти по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі відкрити вікно Заява на продаж валюти.

У вікні Заява на продаж валюти на вкладці Реквізити заповнити реквізити документу:

  • у полі Номер: – ввести вручну номер документа. У разі відповідного налаштування проставляється автоматично;
  • у полі Дійсно до: – ввести дату вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;


  • у полі Дата: – автоматично зазначається поточна дата, при необхідності дату можна змінити вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
  • у полі ЦВ: – при проведенні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • поле Підприємство: – автоматично заповнюється найменування власного підприємства;
  • у полі Валюта: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідну валюту, у нашому випадку – Долар США;


  • у полі Курс не менше: проставити відповідний діючий курс НБУ (надалі курс буде проставлятися автоматично, протягом операційного дня, у разі необхідності можливо відкоригувати в ручному режимі);
  • у полі Сума: – вказати суму в іноземній валюті, після чого автоматично заповниться інформація у полі Еквів. у нац. вал.;
  • у полі Рахунок списання: – по клавіші F3з Довідника банківських рахунків підприємства обрати потрібний валютний рахунок, після чого автоматично заповниться інформація у полі у банку:;


Примітка:
Бюджетні установи у полі Рахунок списання: вказують валютний рахунок, відкритий на ім’я Казначейства, а у полі Банк посередник: вказується банк у якому відкриті валютні рахунки бюджетної установи та Казначейства.
  • у полі Зарахувати на рахунок: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати рахунок на який буде зарахована сума у національній валюті від продажу іноземної валюти;


  • у полі Комісії: – по клавіші F3 із довідника Комісії обрати розмір налаштованої комісії, що сплачується в результаті операції. Детальний порядок налаштування довідника комісій розглянуто в окремій користувацькій нотатці Формування довідника Комісії;


  • у полі Рахунок для списання: – по клавіші F3 з Довідника банківських рахунків підприємства обрати рахунок, з якого списується комісії банку;
  • у полі Додаткова інформація: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад Продаж іноземної валюти;


Після заповнення полів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію та закрити вікно. Документ Заява на продаж іноземної валюти сформовано в Журналі платіжних документів у статусі Чернетка. Після проведення операцій щодо продажу іноземної валюти, статус буде автоматично змінено з Чернетки на Сплачено.



Для друку документу Заява на продаж іноземної валюти, необхідно у реєстрі документів обрати документ та відкрити його, натиснувши клавішу Enter. По пункту меню Документ / Друк або по клавіші F9 або по піктограмі відкрити вікно вікні Вибір вихідної форми. У вікні Вибір вихідної провести вибір та друк документу, натиснувши на кнопку ОК.