Зарахування коштів від продажу іноземної валюти на розрахунковий рахунок

Зарахування коштів від продажу валюти проводиться в модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У вікні Виписка банку у полі Рахунок по клавіші F3 обрати рахунок в національній валюті, у нашому випадку – Розрахунковий рахунок.

Примітка:
Рахунок у бюджетних установах обирається у органах Казначейства в залежності від виду джерела фінансування на продаж іноземної валюти.

Встановити курсор у табличній частині вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати операцію – Зарахування коштів від продажу валюти.



У вікні Виписка банку: Зарахування коштів від продажу Розрахунковий рахунок заповнити реквізити документу:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • у полі Дата операції: – дата встановлюється автоматично, змінити неможливо;
  • у полі Валюта [ Курс]: – автоматично зазначається валюта та курс;
  • у полі ЦВ: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Виписка банку або Меморіальний ордер (залежно від оформленого документу);
  • у полі Списано на прод.: – по клавіші F3 з довідника Вибір операції Переказ обрати необхідний платіжний документ та натиснути кнопку ОК;

Після вибору операції у полях Курс зарахування: та Курс: – відповідно до виписки по валютному рахунку автоматично заповниться курс НБУ, за яким валюту списано з рахунку для продажу;



  • у полі № – вказати номер документу;
  • у полі від: – вказати дату документу або по клавіші F3 у довіднику Календар обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
  • у полі Курсу зарахування: – внести зміни, вказавши курс, за яким була продана іноземна валюта;
  • у полі Сума: – вказати суму, отриману від продажу валюти, у гривні;
  • після заповнення полів Списано на прод.:, Курсу зарахування: та Сума: автоматично розраховується:
  • у полі Курсова різниця – курсова різниця між курсом НБУ і комерційним курсом на суму іноземної валюти;
  • у полі Сума доходу: – сума доходу у гривнах від продажу іноземної валюти;
  • у полі Комісія: – вказати суму комісії відповідно до виписки банку (меморіального ордера);
  • у полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі.


Після заповнення всіх реквізитів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію.

Для формування проводки по пункту меню Операція / Проводки або комбінацією клавіш Alt + E або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу.

У вікні у полі Введення / Модифікація проводок по документу Типова операція: по клавіші F3 із Довідника типових операцій обрати операцію – Зараховано кошти від продажу валюти та натиснути кнопку ОК.

Запис операції Зарахування коштів від продажу валюти внесено у виписку банку.



По пункту меню Операція / Провести документ або по комбінації клавіш Alt + Р або по піктограмі провести обрану господарську операцію до Головної книги. Підтвердити проведення документу натиснувши на кнопку ОК. Проведений документ у Головну книгу відобразиться жирним шрифтом.