Списання іноземної валюти на продаж з валютного рахунку

При списанні коштів іноземної валюти на продаж у вікні Виписки банку у полі Рахунок: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Валютний рахунок. Створення валютного рахунку див. у нотатці Створення об’єктів обліку в установах банків у іноземній валюті.

Встановити курсор у табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати із переліку операцій – Списання валюти на продаж.



У вікні Виписка банку: Списання валюти на продаж Валютний рахунок заповнити поля:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • у полі Дата операції: – автоматично зазначається дата виписки (змінити не можна);
  • у полі ЦВ: – при веденні обліку за центрами відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: по клавіші F3 із запропонованого списку обрати документ – Заява на продаж валюти (ПроВл).

Детальний порядок створення документу Заява про продаж іноземної валюти відображено у нотатці Створення документу Заява на продаж іноземної валюти;

Примітка:
Якщо документ Заява про продаж іноземної валюти, попередньо не був створений у модулі Валютні документи, його можна створити безпосередньо під час створення документу списання іноземної валюти у вікні вибору документів і далі обрати цей документ.


У полі № по клавіші F3 з довідника Вибір документу: Заява на продаж валюти обрати необхідну заяву та натиснути кнопку ОК;



Після обрання заяви на продаж валюти всі поля документу заповнюються автоматично.



Для формування проводки зі списання валюти та її гривневого еквівалента за курсом НБУ з рахунку по виписці банку по пункту меню Операція / Проводки або комбінацією клавіш Alt + E або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу. У вікні Введення / Модифікація проводок по документу у полі Типова операція: по клавіші F3 із Довідника типових операцій обрати типову проводку – Продаж валюти або Обов’язковий продаж валюти. Натиснути кнопку ОК.

Примітка:
Назва проводки може бути іншою, в залежності від налаштування вашої організації

Документ сформовано та внесено до виписки Операції по рахунку….



Для проведення документу у головну книгу необхідно по пункту меню Операція / Провести документ або по комбінації клавіш Alt + Р або по піктограмі підтвердити проведення документу натиснувши на кнопку ОК.

Документ проведено до Головної книги.