Формування шаблонів таблиць до таблиці 3 Рух грошових коштів

Для формування таблиці використовувати наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (надалі Порядок) за № 205 від 02.03.2015 р (в редакції Мінекономіки 2021 р).

Перед формуванням таблиці 3 Рух грошових коштів Фінансового плану та звіту повинні бути сформовані аналітичні довідники, які зазначені у інших нотатках по налаштуванню фінансового плану (див. нотатку Підготовка до формування таблиць Фінансового плану та звіту).

Якщо використовується зазначений Наказ без змін, то можна провести імпорт створених нами шаблонів. Якщо змін не дуже багато, то у імпортовані шаблони при необхідності можна внести корективи.

Якщо шаблонів для імпорту немає або фінансовий план відрізняється від затвердженого наказом, шаблони можна створити в ручному режимі.

Вікно Фінансові таблиці має дві окремі таблиці: ліва – сформовані шаблони, права - розрахункові таблиці згідно шаблону.

Примітка: У таблиці можна вносити зміни залежно від облікової політики підприємства та його робочого плану рахунків з урахування аналітики по цих рахунках і інформації по фінансових таблицях. Якщо фінансовий план відрізняється від затвердженого наказом, шаблони можна створити в ручному режимі, але необхідно вважати що можуть порушиться програми розрахунку, які розроблені для налаштованих шаблонів.

Необхідно імпортувати/сформувати шаблони трьох таблиць у трьох журналах:

RGK3 (СМ) Рух грошових коштів (методика) - журнал 1 Методика ФП та ФЗ RGK3 (СМ) Рух грошових коштів (методика);
RGK3 Рух грошових коштів (розрахунок) - журнал 2 Фінансовий план RGK3 Рух грошових коштів (розрахунок);
ЗRGK3 Рух грошових коштів (розрахунок) - журнал 3 Фінансовий звіт ЗRGK3 Рух грошових коштів (розрахунок).