Налаштування Клієнт-банку

Для роботи з банківськими системами клієнт-банку в системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Розрахункові й валютні рахунки в модулі Клієнт-банк необхідно провести налаштування вхідних та вихідних параметрів.

Для подальшої комфортної роботи рекомендуємо створити на комп’ютері каталоги для вихідних та вхідних документів.

По пункту меню Реєстр / Вибір конфігурації з’являється вікно Вибір протоколу. Обрати протокол обміну з банківськими установами або казначейством. MEREGA (для бюджетних установ) або протокол іншого банку. Натиснути кнопку ОК.

Далі виконати налаштування параметрів протоколу по меню Реєстр / Параметри системи.

Налаштування вхідних параметрів

На закладці Вхідні в полі Шлях до файлу зазначити шлях до каталогу/, в якому знаходиться файл банківської виписки. Обрати в полі Кодування пункт Windows (CP-1251). Натиснути кнопку ОК.

Підставою для заповнення закладки Вхідні (!!!) в системі є банківська виписка. З банківської програми Клієнт - Банк формується зовнішній файл, який є файлом-джерелом. Дані з цього файлу імпортуються на закладку Вхідні.

Налаштування вихідних параметрів

Встановити курсор на закладку Вихідні . У полі Шлях до файлу зазначити шлях до каталогу, в який записується файл вихідних платіжних доручень для передачі до програми клієнт-банку. Якщо в банку обліковуються декілька банківських рахунків, можна встановити параметр Створювати підкаталоги з ім’ям рахунку. Визначити назву у полі Маска імені файлу. Визначити назву у полі Ім’я файлу формату. Обрати в полі Кодування пункт Windows (CP-1251). Натиснути кнопку ОК

Всі вихідні документи потрапляють в файл, визначений у полях Шлях до файлу вихідних і Маска імені файлу.