Створення розрахункового або казначейського рахунку

Якщо у підприємства відкрито новий банківський або казначейський рахунок необхідно провести наступні дії:

  1. Створити рахунок в модулі Картка підприємства системи Загальні довідники (для корпоративних організацій (централізованого обліку) - в модулі Довідник Структурні одиниці системи Загальні довідники для своєї організації (структурної одиниці)).
  2. Створити об’єкти обліку в модулі Налаштування системи Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів.

Для створення нового рахунку, потрібно зайти до модулю Картка підприємства або до модулю Структурні одиниці.

  1. Перейти на закладку Рахунки
  2. Курсор встановити у таблицю і натиснути клавішу Insert;
  3. У новому вікні заповнити поля :
  • Необхідні поля для р/р: Номер рахунку, тип рахунку (Розрахунковий), Призначення і Банк.
  • Обов'язкові поля для казначейського рахунку: Номер рахунку, тип рахунку (Казначейський), Призначення, Банк і всі поля групи Реквізити Казначейства.
  • Натиснути кнопку ОК.
Увага: В модулі Картка підприємства перший рахунок відображається в таблиці жирним шрифтом та є основним. В модулі Довідник Структурні одиниці при створенні рахунку можна зазначити параметр Основний рахунок. Основний рахунок по замовчанню зазначається в документах системи.

Створення об’єктів обліку

Після створення рахунку необхідно створити для нього об’єкт обліку. Створення об’єктів обліку проводиться в системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів в модулі Налаштування на закладці Об’єкт обліку.

  1. Курсор встановити у таблицю. По клавіші Ins створити об’єкт обліку.
  2. Обрати тип Розрахунковий рахунок.

Заповнити поля:

  • Найменування - можна взяти з призначення р/р або довільна назва;
  • Банківський рахунок - обрати із переліку банківських рахунків;
  • Балансовий рахунок - обрати рахунок з плану рахунків;

Зберігаємо по натисканню на піктограму .

По закінченню налаштування надати доступ до створених Об’єктів обліку іншим співробітникам, які будуть працювати з даним рахунком.

Надання доступу для ролі або користувача проводиться в модулі Керування доступом в системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів на закладці Об’єкт обліку по клавіші F4.