Формування довідника руху грошових коштів

Заповнення довідника Руху грошових коштів (РГК) проводиться в системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів в модулі Налаштування на закладці Довідники / Статті РГК.

Довідник Статті РГК використовується при деталізації інформації про рух грошових коштів у розрізі напрямків (статей).

Довідник Статті РГК ієрархічний, заповнення довідника визначається по аналітичним характеристикам групування даних про рух грошових коштів.

  • При введенні нового запису в довідник Статті РГК необхідно встановити курсор у праву частину вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати варіант:
    • Групу статей – для створення нової групи статей;
    • Статтю – для створення нової підгрупи статей;
    • Статтю підлеглого – для створення нового запису у підгрупі статей.


У вікні Створення групи заповнити поля:

  • у полі Код: - вказати код групи статей;
  • у полі Найменування: - вказати найменування групи статей;
  • у полі Напрям: по клавіші F3 обрати один із запропонованих варіантів: Загальний, Надходження, Витрата;

Встановлення позначки у параметрі Штрафні санкції передбачає що група статей є штрафною санкцією;

Натиснути кнопку ОК.

Примітка:
За необхідності відкрити запис на редагування (клавіша F4) та встановіть термін дії запису або дату початку/закінчення дії запису.


При створенні Статті та Статті підлеглого рівня необхідно курсор встановити на обрану групу/статтю та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі у вікні Створення запису заповнити поля:

  • у полі Код: - вказати код статті/статті підлеглого рівня;
  • у полі Найменування: - вказати найменування статті/статті підлеглого рівня;
  • у полях Термін дії: з та по – ввести дату початку/закінчення дії статті/статті підлеглого рівня;

Встановлення позначки у параметрі Штрафні санкції передбачає що статті/статті підлеглого рівня є штрафною санкцією;

Натиснути кнопку ОК.





Сформована група статей з статтями та статтями підлеглого рівня матиме наступний вигляд:



За необхідності, записи довідника можна переміщувати із груп Надходження / Витрата в групу Загальні. По пункту меню Реєстр / Перемістити шифр в групу… або клавішею F6 зазначити групу статей або статтю підлеглого рівня.