Загальні налаштування для організації обліку операцій з грошовими коштами в іноземній валюті

Підприємства можуть проводити розрахунки з іноземними контрагентами в результаті експорту/імпорту ТМЦ, направляти своїх працівників у закордонні відрядження. Для проведення таких операцій використовується валюта тієї країни, де знаходиться іноземний контрагент або куди направляється у відрядження працівник підприємства. Підприємства можуть відкривати валютні рахунки, купувати готівкову валюту для видачі її особі, що направляється у закордонне відрядження. Облік таких операцій ведеться у іноземній валюті і валюті обліку (гривнях).

З метою відокремлення документів з оформлення операцій з грошовими коштами у валюті доцільно налаштувати відповідні об’єкти обліку та журнали.

Налаштування проводяться в системі Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів в модулі Налаштування.

На закладці Об’єкти обліку створити об’єкти обліку у валюті, наприклад : Валютний рахунок (EUR), Каса валютна (EUR), Підзвіт валютний (EUR). Назви об’єктів обліку призначаються користувачем в довільній формі. По пункту меню Реєстр/Створити обрати необхідний тип об’єкту відповідно до типу створюваного об’єкту.

У полі Найменування зазначити найменування об’єкту обліку та обрати валюту. У полі Балансовий рахунок зазначити відповідний бухгалтерський рахунок. Інші поля зазначаються за необхідності. Зберегти дані по піктограмі .

На закладці Довідники створити журнали для відокремлення операцій по розрахунках в іноземній валюті. На закладці Журнали обрати документ, за яким потрібно зробити журнал. По пункту меню Реєстр/Створити створити журнал, зазначити Код, Найменування журналу та обрати об’єкт обліку зі списку. Натиснути кнопку ОК. Створені користувацькі журнали відображені в переліку журналів синім кольором.

Для комфортної роботи рекомендуємо провести налаштування відповідності журналів, з метою встановлення відповідності між журналами документів-підстав і журналами породжуваних документів. Перейти до системи Сервіс в модуль Налаштування відповідності журналів.

У вікні Налаштування відповідності журналів в верхній частині наведений перелік систем, в нижній частині проводиться створення відповідності журналів.

Відкрити потрібну підсистему, в даному прикладі це Облік грошових коштів, обрати потрібне співвідношення документів Авансовий звіт Прибутковий ордер.

Встановити курсор в таблицю нижньої частині вікна і по пункту меню Реєстр/Створити у відповідних полях обрати зі списку Журнал-підставу і Породжувальний журнал. Натиснути кнопку ОК. В рядку з’являється відповідність журналів.