Створення об’єктів обліку по рахунках в установах банків (органах казначейства) у національній валюті

Перед створенням об’єктів обліку по рахунках в установах банків (органах казначейства) у національній валюті необхідно створити рахунки в системі Загальні довідники:

  • у модулі Картка підприємства при не централізованому та централізованому обліку на головне підприємство;
  • при централізованому обліку також для структурних одиниць у модулі Структурні одиниці.

Детальний порядок створення нового рахунку в установах банків (органах казначейства) для структурних одиниць та корпоративних організацій розглянуто в окремих користувацьких нотатках.

Примітка: Об’єкти обліку формуються за кожним банківським (казначейським) рахунком, що відкритий в установах банків (органі казначейства).

Для формування об’єкта обліку по рахунку в установах банків (органі казначействі) у національній валюті встановити курсор у лівому полі та по пункту меню Реєстр /Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати тип рахунку – Розрахунковий рахунок.

У правому полі у вікні з обраним типом рахунку провести заповнення полів:

  • поле Тип: заповнюється автоматично відповідно до обраного типу, у нашому випадку Розрахунковий рахунок;
  • поле Найменування: заповнюється автоматично, при необхідності внести зміни;
  • у полі Банківський рах-к: по клавіші F3 обрати необхідний рахунок з Довідника банківських рахунків підприємства та натиснути кнопку ОК;
  • поле Банк: заповнюється автоматично з сформованого довідника банків з системи Загальні довідники/Довідник банків.
  • у полі Балансовий рах-к: по клавіші F3 обрати необхідний балансовий рахунок з довідника План рахунків та натиснути кнопку ОК.

Після заповнення поля Балансовий рах-к: полеБухгалтерська книга: заповнюється автоматично;

  • у полі Забалансовий рахунок: при необхідності по клавіші F3 обрати необхідний позабалансовий рахунок з довідника План рахунків та натиснути кнопку ОК;
  • у полі Аналітична картотека: по клавіші F3 обрати необхідну аналітику з довідника Аналітичні картотеки та натиснути кнопку ОК;
    Примітка: Поле Аналітична картотека: не обов'язкове до заповнення та залежить від необхідності додаткового аналітичного обліку. Також не обов'язкове поле Забалансовий рахунок:

Встановлення позначки у параметрі Архів – означає переведення в архів об’єкта обліку.

Для збереження внесеної інформації натиснути піктограму або клавішу F2.

Новостворений об’єкт у лівому полі занесено до реєстру об’єктів з обраною назвою.

Примітка: При створенні бюджетними установами розрахункового рахунку у органі казначействі необхідно обов’язково заповнити розділ Контроль виконання кошторису бюджетної організації.

У розділі Контроль виконання кошторису бюджетної організації заповнити поля:

  • у полях Забалансовий рахунок Кошториси: та Забалансовий рахунок Плану асигнувань: по клавіші F3 з довідника План рахунків обрати:
  • у полі Бухгалтерська книга: із запропонованого списку обрати необхідну бухгалтерську книгу;
  • у полі Номер і найменування: обрати необхідний рахунок до бухгалтерської книги;

Натиснути кнопку ОК.

Новостворений об’єкт обліку типу Розрахунковий рахунок у бюджетних установах матиме наступний вигляд.