Створення кошторису

Створення кошторису проводиться в системі Фінансове планування й аналіз у модулі Кошторис та план асигнувань.

Для створення кошторису на закладці Реєстр кошторисів необхідно виконати наступні дії:

У полі Рік обрати період.

Натиснути іконку Створити або клавішу Insert.

З’явиться вікно параметрів, в якому треба відмітити параметри кошторису:

• Найменування, заповнюється в довільній формі.
• Деталізацію (рік чи місяць).
• Тип коштів.
• Фонд бюджету.
• Бюджет.

Аналітичну картотеку обрати, якщо це потрібно для введення таких даних у кожному рядку.

Проставити позначки, обрав Головний або Початковий план.

Позначка Початковий план встановлюється для тимчасового кошторису. Позначка Головний встановлюється для основного кошторису організації. Проставити позначки, обрати рознесення по КЕКВ. Натиснути кнопку ОК.

В програмі є можливість вести кошториси річні в розрізі детальних КЕКВ та місячні в розрізі скорочених КЕКВ або місячні в розрізі детальних КЕКВ (з місячного формується 2 друковані форми - річна та місячна).

Встановити курсор на створений кошторис та відкрити його по клавіші Enter. У вікні кошторису по пункту меню Вид / Види реєстру обрати потрібну Деталізацію . По пункту меню Вид обрати тип кошторису Початковий . Ввести дані. Зберегти по іконці або по клавіші F2 .

В реєстрі кошторисів по клавіші F4 у полі Статус вибрати статус Затверджено.

Після затвердження кошторису його необхідно провести. Натиснути Дт /Кт синій, обрати типову операцію. Натиснути Дт / Кт зелений, передати проводки в Головну книгу. В залежності від налаштування передача проводок може бути скорочена.

Зміни до кошторисів вносяться на закладці Зміни. Більш детально див. Створення Змін до кошторису.

При необхідності перегляду кошторису зі змінами по пункту меню Вид обрати тип відображення кошторису Кошторис зі змінами.