Контроль сум зобов’язань по кошторису

Для контролю сум створюваних зобов’язань з даними кошторисів необхідно провести налаштування. Налаштування проводиться у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Реєстр зобов’язань.

По пункту меню Сервіс/ Налаштування відмітити параметр Контроль сум зобов’язань за кошторисом. Натиснути клавішу ОК.

Налаштування проводиться один раз. Далі проводиться поточна робота. У створеному дні по клавіші Enter зайти і створити чи відредагувати поточне юридичне зобов’язання.

При додаванні нового чи редагуванні суми рознесення поточного юридичного зобов’язання виконується перевірка суми: поточного зобов’язання + сума усіх до цього раніше створених юридичних зобов’язань, взятих с початку року підприємством по дату створюваного реєстру зобов’язань (включно). Якщо зобов’язання буде створене на більшу суму, то в інформаційному вікні з’явиться попередження, сума повинна бути менша чи дорівнювати сумі кошторисів .

Формування звітів Реєстр зобов'язань і Реєстр фінансових зобов'язань для друку та експорту в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладках Реєстр зобов'язань (в списку юридичних зобов'язань), Реєстр зобов'язань (статистика) і Статистика фін. зобов'язань, Платіжні документи по комбінації клавіш Alt + F9 або по пункту меню Звіт / Формування звіту.

Експорт Реєстр платіжних доручень в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладці Платіжні документи або в модулі Клієнт-банк на закладці Вихідні (через друковану форму).