Обробка банківських виписок

Обробка виписок відбувається в системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахункові й валютні рахунки в модулі Виписки банку.

При наявності декількох банківських рахунків у полі Рахунок вибрати необхідний розрахунковий рахунок.

Встановити курсор в таблицю виписок. По клавіші Insert або пункту меню Реєстр / Створити створити потрібну дату. Якщо дата вноситься вперше, необхідно зазначити Вхідний залишок. В наступних датах вхідний залишок розраховується автоматично.

Натиснути кнопку ОК.

Формування банківської виписки може проводитись двома способами:

• Отримання даних з клієнт-банку;
• Створення виписки на підставі вихідних платіжних доручень та записів про вхідні платіжні доручення.

Робота з клієнт банком розглянута в іншій нотатці. Далі розглянемо формування банківської виписки другим способом. По клавіші Enter відкрити створений банківський день. По пункту меню Реєстр / Створити вибрати потрібну операцію. Операцію вибирати в залежності від економічної сутності господарської операції. Розглянемо операцію Надходження.

Якщо не використовується система Клієнт-банк, то проводимо наступні кроки.

Заповнити виділені в наступних пунктах поля.

Номер, дата - проставити вручну з вхідного документу.

В полі Платник обрати контрагента із довідника Контрагентів. Якщо код ЄДРПОУ відомий, можна ввести код безпосередньо в першу комірку.

Якщо в системі є документ-підстава, наприклад Рахунок, тоді в полі Сума натиснути клавішу F3. Якщо такого документу немає, суму вносити безпосередньо в комірку .

З’являється вікно Вибір документів, де обираємо документ-підставу. Натискаємо кнопку ОК. Після чого документ-підстава і сума по ньому підтягнеться в табличну частину платіжного документа.

Для коректного відображення у документообігу по документах-підставах в таблиці Документ по пункту меню Реєстр / Створити проводиться зазначення документу підстави.

Далі по пункту меню Операція / Проводки обрати типову операцію

В вікні після обрання типової операції по трикутнику, натиснути кнопку ОК.

Провести проводки до головної книги по зеленій іконці Дт / Кт або по пункту меню Операція / Провести документ.

Розглянемо операцію Платіж.

В системі повинні бути створені платіжні доручення. В незалежності від місця створення, вони відображаються у модулі Платіжні документи.

Для групової обробки чернеток платіжних доручень по пункту меню Реєстр / Формування платежів по П/Д відкрити вікно вибору платіжних доручень.

Відмітити позначками платіжні доручення, по яких необхідно сформувати вихідні платежі в зазначену дату. Натиснути кнопку ОК.

Для одиничної обробки платіжних доручень по пункту меню Реєстр / Створити, проводиться вибір операції.

В полі № документу обрати необхідне платіжне доручення.

Для кожної сформованої в виписці операції, в таблиці Документ натиснути клавішу Insert;

У полі Документ обрати один з варіантів документу-підстави (Рахунок, Договір, Рахунок-накладна);

У полі Номер обрати необхідний документ;

Натиснути кнопку ОК. В полі Журнал,за потреби, обрати необхідний, в іншому випадку обрати Документи без журналу. Далі обрати необхідний документ. Натиснути кнопку ОК.

По кнопці Дт /Кт голубого кольору та обрати типову операцію

По кнопці Дт /Кт зеленого кольору провести операцію до Головної книги.