Створення платіжної інструкції ручне

У вікні Платіжна інструкція, заповнити поля Номер, Дата – зазначити необхідний номер та обрати потрібну дату (в залежності від налаштувань поле Номер може заповнюватися автоматично). Якщо за документом проводиться сплата авансу, то, за необхідності, відмітити параметр Передплата.

Дані про платника, а саме поля Платник, Рахунок, Код, Банк заповнюються автоматично. За необхідності банківський рахунок можна змінити. Поле Кореспондуючий рахунок може заповнюватись як автоматично так і вручну, підлягає редагуванню. Поле Фактичний платник заповнюється з довідника контрагентів у випадку, коли платіж здійснюється іншою особою ніж та, що зазначена в полі Платник. Поле Код фактичного платника заповнюється автоматично після обрання такого платника.

Одержувач обирається з довідника контрагентів, а поля Рахунок, Код, Банк заповнюються автоматично після обрання одержувача. Поле Кореспондуючий рахунок може заповнюватись як автоматично так і вручну, підлягає редагуванню. Поле Фактичний одержувач заповнюється з довідника контрагентів у випадку, коли платіж отримує інша особа ніж та, що зазначена в полі Одержувач.

В полі Сума вписати можна суму вручну, а також заповнити його на підставі рахунку або договору. Для цього в полі встановити курсор миші і натиснути кнопку F4. У вікні Вибір документів обрати зі списку Підстава потрібне. В табличній частині буде відображений перелік відповідних документів. Обрати потрібний документ подвійним натиском лівої кнопки миші або по клавіші Enter або натиснути кнопку ОК. Сума з документу автоматично відобразиться в полі Сума.

Податкова модель, за необхідності, обирається з випадаючого списку.

Поле Призначення заповнюється вручну або з довідника по клавіші F3 або пункту меню Правка/Викликати довідник. Якщо платіжний документ створюється для проведення сплати податків, зборів інших платежів до бюджету, то в даному полі на закладці Реквізити достатньо зазначити в довільній формі, що це податковий платіж.

Структуровані дані щодо платежів до бюджету зазначаються на закладці ISO20022 у відповідності до вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148.

Такі дані розташовані на закладці ISO20022 в наступних полях:

• Вид оплати - Код виду сплати;
• Тип (поле заповнюється у разі сплати за оренду державного майна, зазначається код класифікації доходів бюджету);
• Рахунок - Номер рахунку (поле заповнюється у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);
• Сума податку (поле заповнюється у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);
• Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції (поле заповнюється при поверненні (перерахуванні) сум грошових зобов’язань, коштів єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави митних, інших платежів, пені на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок або рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці);
• Інформація про податкове повідомлення (рішення) (поле заповнюється у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);
• Додаткова інформація запису.

Поля закладки заповнюються з відповідних довідників у вигляді випадаючих списків за стрілкою або по клавіші F3 при відсутності стрілки в полі. Поля, де стрілка відсутня, доступні для заповнення вручну. Після збереження документу, такі записи автоматично додаються у відповідний довідник і, в подальшому, доступні для вибору.

В прикладі наведено заповнення полів при сплаті податку на додану вартість, тобто зазначений Код виду оплати і Додаткова інформація.

Структурована форма призначення платежу в документі Платіжна інструкція відображається у друкованій формі документу. Для цього перейти по пункту меню Документ/Друк, в меню звітів обрати файл для друку Платіжна інструкція. Після цього відкриється вікно параметрів, де необхідно відмітити Структуроване призначення і натиснути кнопку ОК. Даний параметр використовується лише для податкових платежів.

Отримуємо друковану форму документу зі структурованим змістом реквізиту Призначення.

В друкованій формі з параметром Структуроване призначення будуть відображатись всі поля, що заповненні на закладці ISO20022. Для прикладу, на наступному малюнку, наведено відображення Структурованого призначення за всіма полями.

Закладка Додатково є полями користувача, яка додається за потреби і містить перелік полів з додатковою інформацією, яка не відображена на інших закладках.

Закладка Процес також використовується у разі потреби і відображає процес руху документу, за умови попередніх налаштувань у системі Документообігу.