Робота з платіжними документами в Клієнт-банку
Робота з платіжними документами відбувається в системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Розрахункові й валютні рахунки в модулі Клієнт-банк.
.png)
Обробка вхідних даних
Підставою для заповнення закладки Вхідні (!!!) в програмі IS-pro є банківська виписка. З банківської програми Клієнт - Банк формується зовнішній файл, який є файлом-джерелом.
Дані з цього файлу імпортуються на закладку Вхідні, по пункту меню Реєстр / Оновити або комбінацією клавіш Ctrl+F2. Далі:
У вікні Вибір файлу вхідних обрати шлях до каталогу ( в нашому випадку він називається Клієнт-банк);
Натиснути на папку в кінці рядка Шлях до файлу вхідних;
Відкривається вікно Вибір файлу. Обрати файл за дату. Натиснути кнопку Відкрити. Натиснути кнопку ОК.
.png)
На закладці з’являться документи, імпортовані з системи клієнт-банку.
Далі необхідно обробити документи. Після обробки документи потрапляють до модулю Банківські виписки.
Меню Правка / Відмітити все виділити всі імпортовані документи
Меню Реєстр / Обробити вхідні
.png)
.png)
Якщо обробка одного файлу проводилась декілька раз, в реєстрі такі документи на другий раз відображаються жирним шрифтом, тобто такі що вже існують в системі. При необхідності такі документи можна видалити.
Обробка вихідних даних
Щоб зробити експорт платіжних документів до системи клієнт-банк виконати наступні дії:
- Встановити курсор на закладку Вихідні;
- В полі Рахунок обрати розрахунковий рахунок;
- Відмітити документи;
- По пункту меню Реєстр / Обробити вихідні, зазначити каталог для файлу.
.png)