Створення відомості видачі сум під звіт

Створення відомості видачі сум під звіт проводиться у модулі Відомість видачі під звіт.

Відомості формується для виплати через банківські установи або каси організації. Відомості можна формувати в окремих журналах, якщо необхідне розділення відомостей по якому-то принципу. У разі наявності, в полі Журнал обрати налаштований журнал або обрати Документи без журналу при відсутності налаштованих журналів. Перейти до пункту меню Реєстр / Створити.

Обрати пункт Видача через банк або Видача через касу.

Для виплат через банківську установу обрати Видача через банк. Заповнити шапку відомості. Вказати Номер та Дату відомості. Зазначити Найменування. Обрати контрагента - банк. Зазначити Призначення відомості та обрати рахунок підприємства, з якого перераховуються кошти. Натиснути кнопку ОК.

По клавіші Enter, відкрити щойностворену відомість, після чого натиснути по клавіші Insert для додавання співробітника. Групове додавання співробітників проводиться по пункту меню Реєстр / Вибір співробітників.

При додаванні окремого співробітника в поля До виплати та Виплачено вручну ввести суму.

Перевірити заповнення полів Кореспондуючий рахунок, Код аналітичного обліку та Особовий рахунок. Натиснути кнопку ОК.

При груповому вибору відмітити необхідних співробітників та натиснути кнопку ОК.

При виборі групи співробітників ввести суми до виплати безпосередньо у колонці Сума до виплати.

Далі по меню Реєстр / Виплатити виконуємо операцію виплати.

Формування виплати по відомості

По пункту меню Реєстр / Сформувати виплату по відомості формуємо платіжне доручення (для операції виплата через банк) або видатковий касовий ордер (для операції виплата через касу).

За необхідності по пункту меню Реєстр/Виплатити видатковими ордерами на кожного співробітника сформується окремий видатковий касовий ордер.

У разі наявності журналу, обрати необхідний , в іншому випадку обрати Документи без журналу.

З’явиться повідомлення про створення платіжного документа або видаткового касового ордеру . Натиснути на кнопку ОК

Після чого, перейти в підсистемуКерування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів у модулі Виписки банку та провести операцію Видача під звіт. Для виплати через касу у модулі Касова книга видатковий касовий ордер потрібно зареєструвати з типом операції Платіж.

Для виплати через касу у модулі Касова книга видатковий касовий ордер потрібно зареєструвати з типом операції Платіж.

Після проведення виплат через банківську випуску/касову книгу у відомості видачі в підзвіт статус зміниться на Закрита.