Створення видаткового касового ордеру в іноземній валюті

Готівкова валюта на підприємстві може використовуватись лише для видачі у підзвіт особі, що направляється у закордонне відрядження. Наприклад, на підприємстві виданий наказ на направлення у закордонне відрядження працівника з 2 по 4 грудня поточного року. За проведеними розрахунками сума авансу становить 500 EUR.

Для оформлення видачі готівки в іноземній валюті створюємо видатковий касовій ордер в системі Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса в модулі Касові ордери.

В Журналі касових ордерів у полі Тип документу вибрати Видатковий ордер і в полі Журнал вибрати зі списку журнал Видатковий ордер (EUR).

По пункту меню Реєстр/Створити відкривається вікно Видатковий ордер, де заповнюємо необхідні поля. В полі Валюта обрати потрібну іноземну валюту та вид котирування, зокрема Курс НБУ. В полі Курс автоматично буде відображено курс обраної валюти на дату створення видаткового ордеру.

Операція відображається в документі двома сумами: в валюті операції і в валюті обліку.

Після закриття документу він буде відображений в реєстрі касових ордерів зі статусом Чернетка.

Перейти до модуля Касові книги. У полі Рахунок обрати потрібне, а у полі Підсумки у валюті автоматично з’явиться вид валюти.

В касовій книзі по пункту меню Реєстр/Створити створити дату операцій, за прикладом це 01.12.2021 р.

Зайти в дату касової книги і по пункту меню Реєстр/Створити обрати операцію Видача в підзвіт.

У вікні операції в полі № (документу) відкрити вікно Вибір документу, де обрати потрібний видатковий касовий ордер. Натиснути кнопку ОК. Після цього всі необхідні поля в операції заповняться автоматично.

Далі обрати типову бухгалтерську операцію по видачі іноземної валюти в підзвіт по піктограмі . В бухгалтерській проводки відображаються дві суми: сума в валюті операції (євро) і сума в валюті обліку (гривні).

В документі касової книги сума також відображається в двох валютах: в валюті операції і валюті обліку. Провести документ до Головної книги по піктограмі .

В реєстрі операцій по рахунку Каса валютна за певну дату документ буде відображений чорним жирним шрифтом.

В реєстрі касової книги (групування по датах) рядок дня може відображатися також жирним чорним шрифтом, якщо всі операції за день проведені до головної книги та встановлено параметр Відображати стан по проводках.

Закрити модуль Касові книги.

В модулі Касові ордери в журналі Видатковий ордер (EUR) касовий ордер, що включений до Касової книги та проведений до Головної книги, буде відображений вже зі статусом Сплачено.