Створення прибуткового касового ордеру в іноземній валюті

Надходження валютної готівки до каси підприємства можливо лише у випадку купівлі готівкової валюти для видачі її на закордонне відрядження через касу підприємства і повернення невикористаної підзвітної валютної готівки. Наприклад, на підприємстві був виданий наказ на направлення у закордонне відрядження працівника з 2 по 4 грудня поточного року. За проведеними розрахунками сума авансу становить 500 EUR, було витрачено у відрядженні 480 EUR, залишок 20 EUR був повернений підзвітною особою до каси підприємства, що оформлюється прибутковим касовим ордером.

Прибутковий касовий ордер створюється в системі Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса в модулі Касові ордери.

В Журналі касових ордерів у полі Тип документу обрати тип Прибутковий ордер, у полі Журнал обрати потрібний журнал, за прикладом Прибутковий ордер (EUR).

По пункту меню Реєстр/Створити відкривається вікно документа Прибутковий ордер. Заповнити необхідні поля.

В полі Валюта обрати вид валюти, в прикладі євро, та тип котирування, в прикладі по курсу НБУ.

В полі Курс, після вибору валюти, автоматично підтягнеться курс на дату створення прибуткового ордеру.

Операція відображається в документі двома сумами: в валюті операції і в валюті обліку.

Зазначити у полі Призначення необхідну інформацію: по клавіші F3 обравши з довідника необхідний запис у разі постійного використання призначення або по клавіші F4 зазначити текст у разі одноразового зазначення інформації.

Зберегти дані і закрити документ. Після закриття документу він буде відображений в реєстрі касових ордерів зі статусом Чернетка.

Перейти до модуля Касові книги.

У полі Рахунок обрати потрібне, а у полі Підсумки у валюті автоматично з’явиться вид валюти.

В касовій книзі по пункту меню Реєстр/Створити створити дату операцій, за прикладом це 06.12.2021 р.

Зайти у дату касової книги і по пункту меню Реєстр/Створити обрати операцію Повернення підзвітних сум.

У вікні документу Касова книга: Повернення підзвітних сум в полі № (документу) відкрити вікно Вибір документу, де обрати потрібний видатковий касовий ордер. Натиснути кнопку ОК. Після цього всі необхідні поля в документі операції заповняться автоматично.

Далі обрати типову бухгалтерську операцію, по поверненню іноземної валюти підзвітною особою підзвіт, натиснувши по піктограмі .

В бухгалтерській проводці відображаються дві суми: сума в валюті операції (євро) і сума в валюті обліку (гривні).

В документі касової книги сума також відображається в двох валютах: в валюті операції і валюті обліку. Провести документ до Головної книги по піктограмі .

В реєстрі операцій по рахунку Каса валютна за певну дату документ буде відображений чорним жирним шрифтом.

В реєстр касової книги (групування по датах) строка за день може відображатися також жирним чорним шрифтом, якщо всі операції за день проведені до головної книги та встановлено параметр Відображати стан по проводках.

Закрити модуль Касові книги.

В модулі Касові ордери в журналі Прибутковий ордер (EUR) касовий ордер, що включений до Касової книги та проведений до Головної книги, буде відображений вже зі статусом Сплачено.