Створення касових ордерів

Створення касових ордерів відбувається у системі Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Каса у модулі Касові ордери.

По клавіші Enter відкрити модуль.

У полі Журнал вибирати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.

Увага:

Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

Примітка:

За необхідності можна використовувати налаштовані шаблони Шаблони касових ордерів

В полі Тип документу обрати Прибутковий або Видатковий ордер;
Натиснути клавішу Insert або іконку на панелі меню;
Відкриється вікно створюваного документу;
Заповнити номер та дату ордеру;
В полі Отримано від обрати тип особи (Особовий рахунок співробітника, контрагент або інше), а потім особу відповідно до типу, яка вносить кошти;
В полі Сума ввести потрібну суму;
У полі Призначення по клавіші F3 обрати призначення з довідника або по клавіші F4 написати вручну;
У полі Кор. Рах. вибрати кореспондуючий бухгалтерський рахунок з плану рахунків (в залежності від налаштування з аналітикою);
По клавіші F2 або натиску на іконку Дискета, зберегти документ.

Якщо необхідно у полі Податкова модель вибрати одно з налаштованих моделей по обліку ПДВ.

Якщо документи стосується відрядження та в системі створюються накази на відрядження, у полі Відрядження можна вибрати створений наказ.

Для бюджетних організацій обов’язкове рознесення даних по пунктах меню Документ / Рознесення по аналітичних картках та Документ / Рознесення по статтях (відповідно до налаштувань).