Видача безготівкової валюти підзвіт

Облік операції по видачі у підзвіт іноземної валюти ведеться в модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У полі Рахунок вікна Виписка банку по клавіші F3 обрати необхідний рахунок в іноземній валюті, у нашому випадку – Валютний рахунок у Євро. Детальний порядок створення валютного рахунку розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення об’єктів обліку по рахунках в установах банків у іноземній валюті.

Встановити курсор у табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати операцію – Видача в підзвіт.



У вікні Курс валюти на день створення операції Видача в підзвіт по виписці банку, необхідно підтвердити курс іноземної валюти або внести зміни та натиснути кнопку ОК.



У вікні Виписка банку: Видача в підзвіт Валютний рахунок в Євро заповнити реквізити:

Примітка:
Всі поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • у полі Дата операції: – автоматично встановлюється поточна дата, при необхідності можна змінити по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
  • у полі ЦВ: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Меморіальний ордер;


  • у полі № – вказати номер документу;
  • у полі від: – автоматично встановлюється поточна дата, при необхідності можна змінити по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
Примітка:
Після обрання номеру документу поле Підзвітна особа: змінюється на поле Співробітник.
  • у полі Співробітник – по клавіші F3 з довідника Вибір працівника обрати необхідного працівника та натиснути кнопку ОК;


Після вибору працівника поле Підрозділ: – заповнюється автоматично;

  • у полі Відрядження: – автоматично зазначається наказ на відрядження, який створюється в системі Облік персоналу. Детальний порядок створення наказу про відрядження розглянуто в окремій користувацькій нотатці Створення наказу Про відрядження;
  • у полі Валюта [Курс]: – автоматично зазначається валюта та курс;
Примітка:
Курс встановиться автоматично, якщо налаштований курс НБУ на дату операції (автоматично вказується курс НБУ на дату останнього внесення у модуль Курси валют системи Загальні довідники).
  • у полі Сума: – вказати суму виданої іноземної валюти. Гривневий еквівалент заповнюється автоматично.
  • у полі Призначення: – при необхідності вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад – на відрядження;
  • у полі Рахунок підзвіту 1: – по клавіші F3 та обрати необхідний налаштований рахунок (розрахунок з підзвітними особами за певним видом іноземної валюти), після чого автоматично заповнюються всі поля підзвіту 1.


Після заповнення полів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію.

Для формування проводки з видачі підзвіт іноземної валюти по пункту меню Операція / Проводки або комбінацією клавіш Alt + E або по піктограмі відкрити вікно Введення / Модифікація проводок по документу.

Примітка:
У робочому плані рахунків повинно бути передбачено субрахунки до рахунку Розрахунки з підзвітними особами за кожним видом іноземної валюти. При формуванні проводки необхідно обрати певний субрахунок в іноземній валюті (модуль План рахунків).

У вікні Введення / Модифікація проводок по документу у полі Типова операція по клавіші F3 обрати операцію Видача коштів підзвіт.

Зберегти внесені зміни в документ, натиснувши кнопку Так та закрити вікно. Операція внесена в реєстр Виписок банку.



По пункту меню Операція / Провести документ або по комбінації клавіш Alt + Р або по піктограмі провести обрану господарську операцію до Головної книги. Підтвердити проведення документу натиснувши на кнопку ОК.

Проведений документ до Головної книги, за яким сформовані проводки і операції у виписці банку відобразиться чорним жирним шрифтом.



Для перевірки відображення операції у Розрахунках з підзвітними особами перейти у модуль Розрахунки по авансовим звітам системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Розрахунки з підзвітними особами.

У полі Рахунок вікна Облік авансових розрахунків по клавіші F3 обрати рахунок Підзвіт (валютний) за певним видом валюти.



У вікні Облік авансових розрахунків внесено операцію видано підзвіт в іноземній валюті.