Отримання готівки у іноземній валюті в касу по чеку

Отримання готівки у іноземній валюті в касу по чеку створюється в модулі Валютні документи системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У полі Рахуноквікна Виписка банку по клавіші F3 обрати необхідний рахунок в іноземній валюті, у нашому випадку – Валютний рахунок у Євро.

Встановити курсор у табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати операцію – Отримання грошей в касу по чеку.



У вікні Виписка банку: Отримання грошей у касу по чеку Валютний рахунок у Євро заповнити реквізити вікна:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.


  • у полі Дата операції: – дата встановлюється автоматично, змінити неможливо;
  • у полі ЦВ: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Грошовий чек (ЧекГр);
  • у полі № – вказати номер чеку;
  • у полі від: – вказати дату документу або по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
  • у полі Валюта [Курс] – по клавіші F3 відкрити вікно Вибір валюти і котирування та обрати:
    • у полі Валюта по клавіші F3 – необхідну валюту, у нашому випадку Євро;


  • у полі Котирування по клавіші F3 – Курс НБУ.
Примітка:
Курс встановиться автоматично, якщо проведено налаштування у модулі Курс валют системи Загальні довідники, із щоденним оновленням курсу НБУ та готівкового курсу (курс вказується на поточну дату). Якщо не налаштовано встановити вручну курс НБУ.


у полі Сума: – вказати суму в іноземній валюті. Гривневий еквівалент розраховується автоматично;

у полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад – на відрядження;

у полі Запис на рахунок: – по клавіші F3 обрати на який рахунок буде віднесено валюту, враховуючи вид валюти.



Після заповнення всіх реквізитів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію.

Операція отримання готівки у іноземній валюті в касу по чеку внесено у виписку банку.



У нижній частині вікна у полях Витрата: вказано суму отриманої готівки у іноземній валюті в касу по чеку з валютного рахунку та її гривневий еквівалент.

У вікні Виписки банку по валютному рахунку відобразиться операція з видачі готівки у іноземній валюті в касу по чеку.



Формування бухгалтерських проводок за операцією Отримання грошей у касу по чеку проводиться за загальними правилами.

Примітка:
Проводки за операцією Отримання грошей у касу по чеку повинні проводитись в одному місці: або в обліку банківських операцій або в обліку касових операцій.

Документ, за яким були сформовані бухгалтерські проводки і операції проведені до Головної книги, відображаються в реєстрі документів чорним жирним шрифтом. Якщо такий документ відображається синім шрифтом, то проводка за даною операцією сформована в касовому документі.