Надходження готівки у іноземній валюті на валютний рахунок

Надходження готівки на валютний рахунок створюється у модулі Виписки банку системи Керування фінансовими розрахунками / Облік грошових коштів / Банк.

У полі Рахуноквікна Виписка банку по клавіші F3 обрати необхідний рахунок в іноземній валюті, у нашому випадку – Валютний рахунок у Євро. Встановити курсор у табличному полі та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Ins або по піктограмі обрати операцію – Надходження готівки.



У вікні Виписка банку: Надходження готівкиВалютний рахунок у Євро заповнити реквізити вікна:

Примітка:
Поля бірюзового кольору обов’язкові для заповнення.
  • у полі Дата операції: – дата встановлюється автоматично, змінити неможливо;
  • у полі ЦВ: – при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності по клавіші F3 з Довідника центрів відповідальності обрати необхідний центр відповідальності;
  • у полі Документ: – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати Оголошення на внесок готівкою (ОгВнг);


  • у полі №– вказати номер чеку;
  • у полі від: – вказати дату документу або по клавіші F3 з Календаря обрати дату документу та натиснути кнопку ОК;
  • у полі Валюта [Курс]: – по клавіші F3 відкрити вікно Вибір валюти і котирування та обрати:
    • у полі Валюта по клавіші F3 – необхідну валюту, у нашому випадку Євро;
    • у полі Котирування по клавіші F3 – Курс НБУ.


Примітка:
Курс встановиться автоматично, якщо проведено налаштування у модулі Курс валют системи Загальні довідники, із щоденним оновленням курсу НБУ та готівкового курсу (курс вказується на поточну дату). Якщо не налаштовано встановити вручну курс НБУ.


  • у полі Сума: – вказати суму в іноземній валюті. Гривневий еквівалент розраховується автоматично;
  • у полі Списано з рах.: по клавіші F3 обрати касу з якої списано валюту.


  • у полі Інкасація: по клавіші F3 обрати Контрагент або Співробітник;

При виборі Співробітника у полі поруч по клавіші F3 з довідника Вибір працівників обрати працівника, який вніс кошти в касу та натиснути кнопку ОК.



  • у полі Призначення: – вручну зазначити зміст операції у довільній формі, наприклад – повернення підзвітних сум.


Після заповнення всіх реквізитів по клавіші F2 або піктограмі зберегти внесену інформацію.

Операція по надходженню готівки у іноземній валюті відображено у виписці банку.



У нижній частині вікна у полях Надходження: вказано суму іноземної валюти, яка надійшла на валютний рахунок та її гривневий еквівалент.

У вікні Виписки банку по валютному рахунку відобразиться операція з надходження готівки у іноземній валюті.



Формування бухгалтерських проводок за операцією Надходження готівки проводиться за загальними правилами.

Примітка:
Проводки за операцією Надходження готівки повинні проводитись в одному місці: або в обліку банківських операцій або в обліку касових операцій.

Документ, за яким були сформовані бухгалтерські проводки і операції проведені до Головної книги, відображаються в реєстрі документів чорним жирним шрифтом. Якщо такий документ відображається синім шрифтом, то проводка за даною операцією сформована в касовому документі.