Формування видаткової накладної на експорт

Формування видаткової накладної на експорт проводиться в системі Логістика/Облік збуту в модулі Видаткові товарні накладні.

В реєстрі документів Видаткові товарні накладні в полі Журнал обрати потрібний журнал, в даному прикладі Видаткові накладні у валюті.

По пункту меню Реєстр/Створити створити документ Реалізація ТМЦ. При застосуванні програм користувача при створені документу можлива наявність вікна параметрів. Поля, що підсвічені кольором, обов’язкові для заповнення.

Заповнити документ. При виборі в полі Підстава типу документу та № документу-підстави частина полів заповниться автоматично. При виборі в даному полі пункту Відсутня необхідно заповнити поля документу.

На закладці Реквізити поля заповнюємо наступним чином:

перше поле № зазначається вручну або автоматично , при налаштованій автонумерації. Друге поле проставляється за необхідності;
поле від заповнюється автоматично поточною датою;
поле Журнал заповнюється автоматично;
поле Склад заповнюється за необхідністю, обрати з довідника;
поле Прайс-лист заповнюється за необхідності, обрати з довідника;
поле Розрахунковий рахунок власника заповнюється автоматично, але його можна змінити на потрібний (валютний);
поле Банк заповнюється автоматично після обрання рахунку;
Платник обрати з Довідника контрагентів;
поля Сальдо розрахунків і Сальдо за договором заповнюються автоматично;
поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Платника;
Центр відповідальності зазначається при необхідності (при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності);
поля Розрахунковий рахунок і Банк заповнюються автоматично після вибору Платника;
Вантажоодержувач обрати з Довідника контрагентів;
поля Адреса і Контактна особа заповнюються автоматично після вибору Вантажоодержувача;
Вантажовідправник зазначається при необхідності і обрати з Довідника контрагентів;
поле Адреса заповнюється автоматично після обрання Вантажовідправника;
поле Операція заповнюється автоматична у відповідності до попередніх налаштувань, але інше можна обрати зі списку;
в полі Підстава автоматично зазначається Відсутня. Необхідний вид обрати зі списку.
в полі № після обрання виду підстави обрати відповідний документ зі списку у відповідності до обраного Платника. При виборі документу частина полів заповнюється автоматично;
в полі Валюта після обрання документу підстави, за прикладом це Рахунок у іноземній валюті (EUR), автоматично буде зазначений вид валюти для проведення розрахунків;
в полі Курс автоматично з’явиться курс валюти за курсом НБУ на дату створення накладної. Але, при умові отримання передоплати від покупця, при формуванні видаткової накладної потрібно вказати курс НБУ на дату отримання передоплати. Тобто вручну виправити курс у документі на потрібний;
Сума з’явиться автоматично після обрання документу-підстави;
поля Знижка, Нульова сума взаєморозрахунку, Коментар заповнити при необхідності.

На закладці Специфікація інформація про ТМЦ, що були відвантажені, будуть відображені автоматично після обрання документу-підстави. Поле Податки заповнюється автоматично за умови попередніх налаштувань. В даному прикладі налаштована модель ПДВ за ставкою 0%.

На закладці Ордери наводиться інформація про видатковий ордер, за яким ТМЦ будуть списані зі складу. Ордер можна створити безпосередньо на цій закладці або, при його створенні у підсистемі Облік запасів/ Запаси на складах в модулі Документи обліку руху запасів, він «підтягнеться» до цієї накладної.

Закладка Додатково містить інформацію щодо перевізника, заповнюється за необхідністю.

Закладка Поля користувача призначена для створення полів за вимогою підприємства. Налаштування повинен проводити фахівець в процесі впровадження. При наявності полів їх необхідно заповнити.

На закладці Вкладення є можливість додавання файлів будь-якого формату (фото, текстові файли, сканкопії). Див. окрему нотатку.

Для формування бухгалтерських проводок на панелі інструментів обрати піктограму Д/К синього кольору.

У вікні Введення/Модифікація проводок по документу у полі Типова операція зі списку обрати потрібну операцію, за прикладом це Реалізація ТМЦ. Після формування проводок натиснути кнопку ОК.

Далі на панелі інструментів обрати піктограму Д/К зеленого кольору для проведення операції до Головної книги.

Після проведення закрити документ. В реєстрі видаткових накладних документ буде відображений жирним шрифтом.