Заповнення основної частини документів

Для заповнення основної частини планово-фінансових документів встановити курсор у нижню табличну частину документу та по пункту меню Вид/Вид реєстру в залежності від потреби обрати відповідний реєстр деталізації.

Для цього у вікні Вибір виду реєстру, обрати:

  • необхідний вид деталізації, наприклад – Вид: Деталізація (Організації/КПК/КДБ/КЕКВ);
  • включення параметра Завжди запитувати вид при вході в реєстр використовується у разі, коли необхідно здійснювати різний вибір деталізації для різних планово-фінансових документів однієї установи; Натиснути кнопку ОК.

Ввести суми вручну в колонку За рік:

  • при заповненні Кошторисів ЗФ – за обраним КЕКВ (ККК),відповідно КПКВК (ТПКВКМБ) та Установою;

  • при заповненні Планів використання загального фонду – за усіма КЕКВ (ККК) відповідного КЕКВ плану, КПКВК (ТПКВКМБ) та Установою;

  • при заповненні Кошторису СФза обраним КЕКВ (ККК),відповідно КПКВК (ТПКВКМБ), Установою,кожним джерелом КДБ та Цільовою програмою;

Ввести суми вручну в помісячні колонки за обраним КЕКВ скороченої класифікації видатків:

при заповненні Планів асигнувань, Планів надання кредитів, Помісячних планів використання у колонках документу відобразиться наступна інформація:

  • Всього – загальна сума по рядку, введена користувачем;
  • За рік – сума, перенесена з річного кошторису.

при заповненні Плану спеціального фонду, Плану використання СФ у колонках документу відобразиться наступна інформація:

  • Всього – загальна сума по рядку, введена користувачем;
  • За рік – сума, перенесена з річного кошторису;
  • За рік фін. – річна сума фінансування;
  • За рік доходи – річна сума доходів.

Примітка: Заповнення планово-фінансових документів здійснюється для всіх підлеглих Установ з вибором відповідних КЕКВ(ККК), КПКВК(ТПКВКМБ), КДБ та Цільових програм.

При формуванні планово-фінансових документів деякі з них відображаються з нульовими сумами, тому для зручності потрібно змінити вид реєстру на Організації/КПК/КДБ/КЕКВ без нульових сум.

Примітка: В середині планово-фінансових документів можна накласти фільтр на реєстр рядків у полях КЕКВ і Установа.

Після заповнення всіх полів по пункту меню Документ/Зберегти або по клавіші F2 провести збереження планово-фінансових документів.

Підтвердити збереження внесених змін натиснувши кнопку ОК у вікні Увага! натиснувши кнопку ОК.

При збереженні планів асигнувань, планів надання кредитів, планів спеціального фонду, помісячних та річних планів використання проводиться перевірка на відповідність сум річного кошторису і плану асигнувань. У разі їх незбігів виводиться Попередження про помилку.

Примітка: У централізованому обліку дані вводяться зверху – вниз від головного розпорядника бюджетних коштів до розпорядників інших рівнів, та одержувачів коштів.