Формування господарської операції

Примітка: Формування господарських операцій можливо тільки після зміни статусу документів з Чернетки на Затверджено.

Для формування господарських операцій необхідно по пункту меню Реєстр/Відкрити або по клавіші Enter відкрити обраний затверджений планово-фінансовий документ.

У вікні Кошториси по пункту меню Документ/Проведення або комбінацією клавіш Alt+E чи натиснувши піктограму відкрити вікно Проведення в головну книгу.

У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиском на кнопку ОК.

У вікні Введення/Модифікація проводокпо документу ввести необхідну інформацію:

  • у полі Зміст – встановлюється автоматично, при необхідності можна змінити;
  • у полі Типова операція по клавіші F3 обрати з Довідника типових операцій необхідну господарську операції та натиснути кнопку ОК;

  • натиснути клавішу ОК.

Необхідно провести у головну книгу суму планово-фінансових документів за кожним КЕКВ та Установою.

Якщо установа має мережу та/або декілька КЕКВ(ККК), КПКВК(ТПКВКМБ) проведення здійснюються за кожним КЕКВ (ККК) та Установою.

Проведений документ у Головну книгу відобразиться жирним шрифтом.

Примітка: В залежності від налаштування можна провести у головну книгу одночасно всі рядки планово-фінансових документів.

Для цього у вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації встановити курсор на обраний планово-фінансовий документ та по пункту меню Реєстр/Проведення або комбінацією клавіш Alt+Р відкрити вікно Проведення в головну книгу.

У вікні Проведення в головну книгу підтвердити проведення документу до головної книги натиснувши кнопку ОК.

У вікні Довідник типових операцій по клавіші F3 обрати необхідну господарську операції та натиснути кнопку ОК.

У випадку, коли документ не провівся у головну книгу, то у вікні Протокол перевірки проводок відобразиться протокол помилки.

У вікні Проведення в головну книгу відобразиться результат завершення операції.

Проведені планово-фінансові документи у Головну книгу відобразиться жирним шрифтом.

Примітка: Якщо планово-фінансовий документ не відобразився жирним шрифтом – це означає що документ не провівся у головну книгу. По пунктах п.21 – п.29 провести документ у головну книгу.

По пункту меню Документ/Контроль сум плану і кошторису надано можливість здійснення контролю сум планів асигнувань, планів надання кредитів, планів спеціального фонду та помісячних планів використання відносно із сумою сформованих кошторисів.

У вікні Увага! відобразиться результат контролю сум кошторисів, планів асигнувань, планів надання кредитів, планів спеціального фонду та помісячних планів використання. У разі їх незбігів виводиться Попередження про помилку.