Операції з обліку витрат майбутніх періодів

Для проведення операцій, що відносяться до витрат майбутніх періодів (підписка на періодичні видання, попередня орендна плата, оплата ліцензій і т.п) можна використати модуль Бухгалтерська довідка Ф2 системи Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга.

У полі Журнал необхідно обрати необхідний журнал або Документи без журналу

Встановити курсор у полі Група операцій, натиснути клавішу F3, обрати Групу (назва групи може бути іншою, задається при налаштуванні системи).

По клавіші Insert створити нову бухгалтерську довідку. Заповнити поля реквізитів:

У полі Дата… зазначити дату (автоматично зазначається поточна), за необхідності можливо змінити, використовуючи календар та натиснути кнопку ОК .

У полі Номер заповнюємо вручну або номер проставляється автоматично, якщо налаштована автонумерація. Заповнити поле Зовнішній номер (до меморіального ордера). У полі Центр відповідальності по клавіші F3 обрати необхідний з довідника ( якщо використовується в обліку) та натиснути кнопку ОК.

У полі Кредитор/ Контрагент натиснути клавішу F3, обрати контрагента із Довідника контрагентів та натиснути кнопку ОК.

Встановити курсор у полі Призначення і вручну написати призначення операції.

Встановити курсор у полі Операція і обрати типову операцію (якщо налаштована) або в ручному режимі задати рахунки операції.

При наявності аналітики на рахунку у вікні Аналітична картотека Витрат майбутніх періодів обрати необхідну аналітику (окремий вид витрат майбутніх періодів) та натиснути кнопку ОК.

У полі Коментар та вказати необхідний коментар.

Для проведення документу до головної книги обрати піктограму Дт/Кт (зеленого кольору). На підтвердження дії натиснути кнопку ОК.

Документ проведено (чорного кольору) у реєстрі бухгалтерських довідок

Для відображення закриття витрат чи щомісячного чи щоквартального списання витрат майбутніх періодів (підписка на періодичні видання, попередня орендна плата, оплата ліцензій, використання ключів до Медок і т.п) доцільно використати модуль Бухгалтерська довідка ф1 підсистеми Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга.

Заповнити закладку Реквізити у вікні Бухгалтерська довідка:

У полі Дата… зазначити дату (автоматично зазначається поточна), за необхідності можливо змінити, використовуючи календар та натиснути кнопку ОК.

У полі Номер заповнити вручну або номер проставляється автоматично, якщо налаштована автонумерація.

Заповнити поле Зовнішній номер (до меморіального ордера) .

При налаштованому обліку в розрізі центрів відповідальності, встановити курсор у полі Центр відповідальності та по клавіші F3, обрати центр відповідальності з Довідника центрів відповідальності. Натиснути кнопку ОК.

У полі Сума вказати суму по документу.

У полі Призначення зазначити призначення операції.

У полі Операція і якщо налаштовано, обрати типову операцію.

Обрати статтю витрат, якщо передбачена аналітика на рахунках.

У полі Коментар зазначити необхідний коментар.

Бухгалтерська довідка сформована. Для проведення операцій обрати піктограму Дт/Кт (зеленого кольору). Підтвердити зазначену операцію кнопкою ОК.

Бухгалтерську довідку внесено до реєстру бухгалтерських довідок та проведено до Головної книги.