Формування карток (книг) аналітичного обліку

Для формування карток (книг) аналітичного обліку потрібно вибрати підсистему Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга та перейти у модуль Регламентована звітність.

Для формування Карток (книг) аналітичного обліку необхідно виконати наступні дії:

У полі Розділи шаблонів з переліку Розділів шаблонів обрати необхідний розділ шаблонів – Картки аналітичного обліку бюджетних установ.

У полі Журнал обрати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.

Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати акти в цьому журналі неможливо.

Увага: Для роботи з регістрами аналітичного обліку обирається вид шаблону Користувацький, які відображаються тонким шрифтом. Такі шаблони налаштовані на Вашу установу для різних потреб (для державного та місцевого бюджетів; загального та спеціального фонду, за джерелами використання).

Щоб сформувати необхідний регістр аналітичного обліку, потрібно встановити курсор в ліву табличну частину вікна та обрати необхідний шаблон регістру.

Розглянемо формування картки аналітичного обліку касових видатків.

Формування картки аналітичного обліку касових видатків

Після вибору шаблону, встановити курсор в праву частину вікна та створити розрахунок для обраної форми із зазначених параметрах розрахунку. Для цього по пункту меню Реєстр/Створити або за допомогою клавіші Insert створити Картку аналітичного обліку касових видатків.

У вікні Створення розрахунку у параметрах формування картки заповнюємо необхідні поля, наприклад:

  • у полі Період розрахунку – обрати за який період потрібно сформувати картку(по пункту меню Вид можна вибрати іншу структуру періоду);

  • у полі Тип балансу – вибрати із запропонованого списку Обліковий чи Валютний обліковий, у нашому випадку – обліковий;
  • у полі Номер звіту – зазначити системний код форми;
  • у полі Примітка – при необхідності, вводиться довільний коментар, наприклад КПКВ;
  • у полі Валюта фільтру – зазначається автоматично в залежності від вибору поля Тип балансу. Якщо обрано Тип балансу/Валютний – обирається вид валюти (EUR, USD, RUB);
  • у полі Валюта звіту – зазначається автоматично в залежності від вибору поля Тип балансу (Облікова чи Ін. валюта);
  • у полі Точність розрахунку – вибрати із запропонованого списку необхідне, у нашому випадку – за замовчуванням;
  • якщо потрібно створити щоденний регістр,то відмітити позначкою у полі Поденний розрахунок;

Натиснути кнопку ОК.

Після чого буде сформовано розрахунок з Типом розрахунку – Первинний розрахунок.

У разі необхідності перевірки сум у картці, потрібно встановити курсор на первинний розрахунок. У вікні Розрахунок форми … обрати необхідну суму та відкрити її, натиснувши на клавішу Enter. Відкриється вікно Параметри розрахунку чарунки, в якому видно з яких сум по рахунках складається загальна сума.

Для виведення на друк звіту обирається пункт меню Звіт/Формування звіту або за комбінація клавіш ALT+F9.

Відкриється вікно Вибір вихідної форми зі списком звітів. Вибрати потрібний та натиснути кнопку ОК.

У вікні Картка аналітичного обліку касових видатків заповнити реквізити звіту:

  • у полі Фонд зазначити джерело фінансування видатків, у нашому випадку – кошти загального фонду;
  • у полі КПКВ обрати необхідний код програмної класифікації видатків.
  • Якщо у регістрі не потрібно виводити видатки на друк за КЕКВ 0000 відмітити параметр клавішею Пробіл.

Натиснути кнопку Так.

Друкована Картка аналітичного обліку касових видатків матиме наступний вигляд.

Інші картки (книги) аналітичного обліку формуються за методикою створення Картки аналітичного обліку касових видатків.